農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合(農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合)基金凈值查詢(014576)
今天最新凈值
1.0313
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0282
-0.0031 -0.3035%
- 累計凈值：1.0313
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0007億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：史向明
近一年農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合|農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合基金凈值查詢
近一年,農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合(014576)基金累計收益率4.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0277 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0306 |
1.0306 |
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| 2025-05-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0277 |
1.0277 |
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| 2025-05-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
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1.0290 |
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-0.13% |
| 2025-05-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0290 |
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1.0289 |
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| 2025-05-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2025-05-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
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1.0298 |
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| 2025-05-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0298 |
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1.0237 |
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|
|
| 2025-05-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0253 |
1.0253 |
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-0.16% |
| 2025-05-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
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1.0234 |
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| 2025-05-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0234 |
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| 2025-05-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0229 |
1.0229 |
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1.0171 |
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| 2025-04-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
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1.0169 |
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| 2025-04-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
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1.0165 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0192 |
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-0.26% |
| 2025-04-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
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1.0181 |
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| 2025-04-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
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1.0191 |
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-0.10% |
| 2025-04-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2025-04-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0181 |
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1.0188 |
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-0.07% |
| 2025-04-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0144 |
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| 2025-04-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2025-04-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
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1.0142 |
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| 2025-04-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0154 |
1.0154 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-04-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
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| 2025-04-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0141 |
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| 2025-04-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0141 |
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1.0070 |
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014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
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1.0018 |
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農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0009 |
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014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0310 |
1.0310 |
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| 2025-04-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0310 |
1.0310 |
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1.0351 |
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| 2025-04-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0351 |
1.0351 |
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1.0344 |
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0.07% |
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014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0344 |
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| 2025-03-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0339 |
1.0339 |
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1.0392 |
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| 2025-03-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
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1.0417 |
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| 2025-03-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2025-03-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0396 |
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0.08% |
| 2025-03-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0395 |
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| 2025-03-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0395 |
1.0395 |
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1.0388 |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
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1.0455 |
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| 2025-03-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0484 |
1.0484 |
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| 2025-03-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0484 |
1.0484 |
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1.0490 |
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-0.06% |
| 2025-03-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0473 |
1.0473 |
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| 2025-03-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0473 |
1.0473 |
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1.0484 |
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| 2025-03-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0484 |
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1.0387 |
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| 2025-03-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
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1.0387 |
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1.0417 |
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| 2025-03-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
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0.00% |
| 2025-03-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
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1.0441 |
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-0.18% |
| 2025-03-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0394 |
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0.56% |
| 2025-03-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
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1.0382 |
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0.12% |
| 2025-03-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
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1.0375 |
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0.07% |
| 2025-03-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0469 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0456 |
1.0456 |
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0.12% |
| 2025-02-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0400 |
1.0400 |
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0.54% |
| 2025-02-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
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1.0419 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
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0.01% |
| 2025-02-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0418 |
1.0418 |
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1.0389 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0122 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2024-12-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2024-12-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2024-11-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-11-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-11-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-11-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-01 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-10-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-10-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-10-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0136 |
1.35% |
| 2024-10-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-10-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-10-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-10-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-10-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0277 |
-2.63% |
| 2024-10-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0238 |
2.31% |
| 2024-09-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0293 |
1.0293 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0313 |
3.14% |
| 2024-09-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0192 |
1.96% |
| 2024-09-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0150 |
1.56% |
| 2024-09-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0114 |
1.20% |
| 2024-09-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-09-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-09-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-09-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-08-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-08-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-08-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-08-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-08-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-08-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-08-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-08-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-07-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-07-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-07-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-07-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-07-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-07-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-07-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-07-10 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-07-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-07-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9586 |
0.9586 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-07-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-01 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-06-26 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-06-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-06-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9772 |
0.9772 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-06-18 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-05 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-04 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-06-03 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-05-27 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0048 |
-0.48% |
