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長安泓潤純債債券E(012714)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0938 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2988
成立日期：2022-09-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.0476億
最近資產(chǎn)：22.72億
基金公司：長安基金
基金經(jīng)理：孟楠楊嚴

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0548元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派現(xiàn)金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0621元

標(biāo)簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安裕泰混合A	1.9900	0.30%
長安裕泰混合C	1.9893	0.30%
長安鑫益增強混合A	1.4945	0.03%
長安鑫益增強混合C	1.4221	0.03%
長安泓源純債債券C	1.0679	0.03%
長安泓源純債債券A	1.0658	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1249	0.02%
長安泓灃中短債債券A	1.1415	0.01%

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