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長安泓潤純債債券E基金凈值查詢(012714)

今天最新凈值 1.0938 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2988
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0476億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
近一周長安泓潤純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長安泓潤純債債券E(012714)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012714 長安泓潤純債債券E 1.0937 1.2987 1.0938 1.2988 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012714 長安泓潤純債債券E 1.0938 1.2988 1.0939 1.2989 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012714 長安泓潤純債債券E 1.0939 1.2989 1.0941 1.2991 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012714 長安泓潤純債債券E 1.0941 1.2991 1.0935 1.2985 0.0006 0.05%
2025-05-16 012714 長安泓潤純債債券E 1.0935 1.2985 1.0936 1.2986 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%