長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E基金凈值查詢(012714)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2988
- 成立日期：2022-09-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0476億
- 最近資產(chǎn)：22.72億
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
近一月長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
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1.0938 |
1.2988 |
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| 2025-05-21 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
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| 2025-05-20 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
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| 2025-04-28 |
012714 |
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| 2025-04-25 |
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1.2977 |
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| 2025-04-24 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
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1.2976 |
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| 2025-04-23 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
1.0927 |
1.2977 |
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