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中銀通利債券C基金凈值查詢(012205)

今天最新凈值 1.0517 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0497 -0.0001 -0.0075%
  • 累計凈值：1.0517
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9610億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一年中銀通利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀通利債券C(012205)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012205 中銀通利債券C 1.0498 1.0498 1.0517 1.0517 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 012205 中銀通利債券C 1.0517 1.0517 1.0492 1.0492 0.0025 0.24%
2025-05-20 012205 中銀通利債券C 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13%
2025-05-19 012205 中銀通利債券C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-05-16 012205 中銀通利債券C 1.0474 1.0474 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 012205 中銀通利債券C 1.0491 1.0491 1.0517 1.0517 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 012205 中銀通利債券C 1.0517 1.0517 1.0482 1.0482 0.0035 0.33%
2025-05-13 012205 中銀通利債券C 1.0482 1.0482 1.0499 1.0499 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 012205 中銀通利債券C 1.0499 1.0499 1.0470 1.0470 0.0029 0.28%
2025-05-09 012205 中銀通利債券C 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2025-05-08 012205 中銀通利債券C 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2025-05-07 012205 中銀通利債券C 1.0439 1.0439 1.0433 1.0433 0.0006 0.06%
2025-05-06 012205 中銀通利債券C 1.0433 1.0433 1.0396 1.0396 0.0037 0.36%
2025-04-30 012205 中銀通利債券C 1.0396 1.0396 1.0379 1.0379 0.0017 0.16%
2025-04-29 012205 中銀通利債券C 1.0379 1.0379 1.0358 1.0358 0.0021 0.20%
2025-04-28 012205 中銀通利債券C 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 012205 中銀通利債券C 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2025-04-24 012205 中銀通利債券C 1.0360 1.0360 1.0372 1.0372 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 012205 中銀通利債券C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-22 012205 中銀通利債券C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-04-21 012205 中銀通利債券C 1.0357 1.0357 1.0348 1.0348 0.0009 0.09%
2025-04-18 012205 中銀通利債券C 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012205 中銀通利債券C 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-04-16 012205 中銀通利債券C 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 012205 中銀通利債券C 1.0361 1.0361 1.0374 1.0374 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 012205 中銀通利債券C 1.0374 1.0374 1.0344 1.0344 0.0030 0.29%
2025-04-11 012205 中銀通利債券C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-04-10 012205 中銀通利債券C 1.0335 1.0335 1.0298 1.0298 0.0037 0.36%
2025-04-09 012205 中銀通利債券C 1.0298 1.0298 1.0282 1.0282 0.0016 0.16%
2025-04-08 012205 中銀通利債券C 1.0282 1.0282 1.0262 1.0262 0.0020 0.19%
2025-04-07 012205 中銀通利債券C 1.0262 1.0262 1.0437 1.0437 -0.0175 -1.68%
2025-04-03 012205 中銀通利債券C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 012205 中銀通利債券C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-04-01 012205 中銀通利債券C 1.0442 1.0442 1.0414 1.0414 0.0028 0.27%
2025-03-31 012205 中銀通利債券C 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 012205 中銀通利債券C 1.0434 1.0434 1.0449 1.0449 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 012205 中銀通利債券C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-26 012205 中銀通利債券C 1.0441 1.0441 1.0423 1.0423 0.0018 0.17%
2025-03-25 012205 中銀通利債券C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 012205 中銀通利債券C 1.0429 1.0429 1.0413 1.0413 0.0016 0.15%
2025-03-21 012205 中銀通利債券C 1.0413 1.0413 1.0468 1.0468 -0.0055 -0.53%
2025-03-20 012205 中銀通利債券C 1.0468 1.0468 1.0499 1.0499 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 012205 中銀通利債券C 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 012205 中銀通利債券C 1.0508 1.0508 1.0483 1.0483 0.0025 0.24%
2025-03-17 012205 中銀通利債券C 1.0483 1.0483 1.0500 1.0500 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 012205 中銀通利債券C 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67%
2025-03-13 012205 中銀通利債券C 1.0430 1.0430 1.0437 1.0437 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012205 中銀通利債券C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-03-11 012205 中銀通利債券C 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012205 中銀通利債券C 1.0448 1.0448 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 012205 中銀通利債券C 1.0462 1.0462 1.0471 1.0471 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012205 中銀通利債券C 1.0471 1.0471 1.0426 1.0426 0.0045 0.43%
2025-03-05 012205 中銀通利債券C 1.0426 1.0426 1.0403 1.0403 0.0023 0.22%
2025-03-04 012205 中銀通利債券C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 012205 中銀通利債券C 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 012205 中銀通利債券C 1.0411 1.0411 1.0504 1.0504 -0.0093 -0.89%
2025-02-27 012205 中銀通利債券C 1.0504 1.0504 1.0517 1.0517 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 012205 中銀通利債券C 1.0517 1.0517 1.0440 1.0440 0.0077 0.74%
2025-02-25 012205 中銀通利債券C 1.0440 1.0440 1.0458 1.0458 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 012205 中銀通利債券C 1.0458 1.0458 1.0481 1.0481 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 012205 中銀通利債券C 1.0481 1.0481 1.0425 1.0425 0.0056 0.54%
2025-02-20 012205 中銀通利債券C 1.0425 1.0425 1.0452 1.0452 -0.0027 -0.26%
2025-02-19 012205 中銀通利債券C 1.0452 1.0452 1.0399 1.0399 0.0053 0.51%
2025-02-18 012205 中銀通利債券C 1.0399 1.0399 1.0425 1.0425 -0.0026 -0.25%
2025-02-17 012205 中銀通利債券C 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2025-02-14 012205 中銀通利債券C 1.0418 1.0418 1.0390 1.0390 0.0028 0.27%
2025-02-13 012205 中銀通利債券C 1.0390 1.0390 1.0401 1.0401 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 012205 中銀通利債券C 1.0401 1.0401 1.0369 1.0369 0.0032 0.31%
2025-02-11 012205 中銀通利債券C 1.0369 1.0369 1.0394 1.0394 -0.0025 -0.24%
2025-02-10 012205 中銀通利債券C 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2025-02-07 012205 中銀通利債券C 1.0388 1.0388 1.0341 1.0341 0.0047 0.45%
2025-02-06 012205 中銀通利債券C 1.0341 1.0341 1.0270 1.0270 0.0071 0.69%
2025-02-05 012205 中銀通利債券C 1.0270 1.0270 1.0249 1.0249 0.0021 0.20%
2025-01-27 012205 中銀通利債券C 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-01-22 012205 中銀通利債券C 1.0214 1.0214 1.0242 1.0242 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 012205 中銀通利債券C 1.0200 1.0200 1.0137 1.0137 0.0063 0.62%
2025-01-13 012205 中銀通利債券C 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2025-01-10 012205 中銀通利債券C 1.0130 1.0130 1.0149 1.0149 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 012205 中銀通利債券C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012205 中銀通利債券C 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 012205 中銀通利債券C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2025-01-06 012205 中銀通利債券C 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 012205 中銀通利債券C 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 012205 中銀通利債券C 1.0166 1.0166 1.0206 1.0206 -0.0040 -0.39%
2024-12-31 012205 中銀通利債券C 1.0206 1.0206 1.0231 1.0231 -0.0025 -0.24%
2024-12-26 012205 中銀通利債券C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2024-12-25 012205 中銀通利債券C 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012205 中銀通利債券C 1.0218 1.0218 1.0192 1.0192 0.0026 0.26%
2024-12-23 012205 中銀通利債券C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-12-20 012205 中銀通利債券C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 012205 中銀通利債券C 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012205 中銀通利債券C 1.0194 1.0194 1.0177 1.0177 0.0017 0.17%
2024-12-17 012205 中銀通利債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-12-16 012205 中銀通利債券C 1.0177 1.0177 1.0197 1.0197 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 012205 中銀通利債券C 1.0197 1.0197 1.0256 1.0256 -0.0059 -0.58%
2024-12-12 012205 中銀通利債券C 1.0256 1.0256 1.0223 1.0223 0.0033 0.32%
2024-12-11 012205 中銀通利債券C 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-12-10 012205 中銀通利債券C 1.0212 1.0212 1.0188 1.0188 0.0024 0.24%
2024-12-09 012205 中銀通利債券C 1.0188 1.0188 1.0173 1.0173 0.0015 0.15%
2024-12-06 012205 中銀通利債券C 1.0173 1.0173 1.0144 1.0144 0.0029 0.29%
2024-12-05 012205 中銀通利債券C 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012205 中銀通利債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-12-03 012205 中銀通利債券C 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2024-12-02 012205 中銀通利債券C 1.0132 1.0132 1.0104 1.0104 0.0028 0.28%
2024-11-29 012205 中銀通利債券C 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%
2024-11-28 012205 中銀通利債券C 1.0070 1.0070 1.0089 1.0089 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 012205 中銀通利債券C 1.0089 1.0089 1.0044 1.0044 0.0045 0.45%
2024-11-26 012205 中銀通利債券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-11-25 012205 中銀通利債券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012205 中銀通利債券C 1.0046 1.0046 1.0110 1.0110 -0.0064 -0.63%
2024-11-21 012205 中銀通利債券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-11-20 012205 中銀通利債券C 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-11-19 012205 中銀通利債券C 1.0095 1.0095 1.0069 1.0069 0.0026 0.26%
2024-11-18 012205 中銀通利債券C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 012205 中銀通利債券C 1.0080 1.0080 1.0112 1.0112 -0.0032 -0.32%
2024-11-14 012205 中銀通利債券C 1.0112 1.0112 1.0163 1.0163 -0.0051 -0.50%
2024-11-13 012205 中銀通利債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-12 012205 中銀通利債券C 1.0162 1.0162 1.0210 1.0210 -0.0048 -0.47%
2024-11-11 012205 中銀通利債券C 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2024-11-08 012205 中銀通利債券C 1.0195 1.0195 1.0211 1.0211 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 012205 中銀通利債券C 1.0211 1.0211 1.0152 1.0152 0.0059 0.58%
2024-11-06 012205 中銀通利債券C 1.0152 1.0152 1.0174 1.0174 -0.0022 -0.22%
2024-11-05 012205 中銀通利債券C 1.0174 1.0174 1.0141 1.0141 0.0033 0.33%
2024-11-04 012205 中銀通利債券C 1.0141 1.0141 1.0113 1.0113 0.0028 0.28%
2024-11-01 012205 中銀通利債券C 1.0113 1.0113 1.0096 1.0096 0.0017 0.17%
2024-10-31 012205 中銀通利債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-10-30 012205 中銀通利債券C 1.0096 1.0096 1.0123 1.0123 -0.0027 -0.27%
2024-10-29 012205 中銀通利債券C 1.0123 1.0123 1.0148 1.0148 -0.0025 -0.25%
2024-10-28 012205 中銀通利債券C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-10-25 012205 中銀通利債券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-10-24 012205 中銀通利債券C 1.0138 1.0138 1.0167 1.0167 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012205 中銀通利債券C 1.0167 1.0167 1.0149 1.0149 0.0018 0.18%
2024-10-22 012205 中銀通利債券C 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2024-10-21 012205 中銀通利債券C 1.0142 1.0142 1.0153 1.0153 -0.0011 -0.11%
2024-10-18 012205 中銀通利債券C 1.0153 1.0153 1.0109 1.0109 0.0044 0.44%
2024-10-17 012205 中銀通利債券C 1.0109 1.0109 1.0132 1.0132 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 012205 中銀通利債券C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12%
2024-10-15 012205 中銀通利債券C 1.0120 1.0120 1.0162 1.0162 -0.0042 -0.41%
2024-10-14 012205 中銀通利債券C 1.0162 1.0162 1.0136 1.0136 0.0026 0.26%
2024-10-11 012205 中銀通利債券C 1.0136 1.0136 1.0147 1.0147 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 012205 中銀通利債券C 1.0147 1.0147 1.0084 1.0084 0.0063 0.62%
2024-10-09 012205 中銀通利債券C 1.0084 1.0084 1.0232 1.0232 -0.0148 -1.45%
2024-10-08 012205 中銀通利債券C 1.0232 1.0232 1.0198 1.0198 0.0034 0.33%
2024-09-30 012205 中銀通利債券C 1.0198 1.0198 1.0125 1.0125 0.0073 0.72%
2024-09-27 012205 中銀通利債券C 1.0125 1.0125 1.0092 1.0092 0.0033 0.33%
2024-09-26 012205 中銀通利債券C 1.0092 1.0092 1.0063 1.0063 0.0029 0.29%
2024-09-25 012205 中銀通利債券C 1.0063 1.0063 1.0034 1.0034 0.0029 0.29%
2024-09-24 012205 中銀通利債券C 1.0034 1.0034 0.9993 0.9993 0.0041 0.41%
2024-09-23 012205 中銀通利債券C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2024-09-20 012205 中銀通利債券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012205 中銀通利債券C 0.9993 0.9993 0.9978 0.9978 0.0015 0.15%
2024-09-18 012205 中銀通利債券C 0.9978 0.9978 0.9964 0.9964 0.0014 0.14%
2024-09-13 012205 中銀通利債券C 0.9964 0.9964 0.9955 0.9955 0.0009 0.09%
2024-09-12 012205 中銀通利債券C 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012205 中銀通利債券C 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2024-09-10 012205 中銀通利債券C 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2024-09-09 012205 中銀通利債券C 0.9952 0.9952 0.9976 0.9976 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 012205 中銀通利債券C 0.9976 0.9976 0.9986 0.9986 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 012205 中銀通利債券C 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2024-09-04 012205 中銀通利債券C 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2024-09-03 012205 中銀通利債券C 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2024-09-02 012205 中銀通利債券C 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 012205 中銀通利債券C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2024-08-29 012205 中銀通利債券C 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2024-08-28 012205 中銀通利債券C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 012205 中銀通利債券C 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 012205 中銀通利債券C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012205 中銀通利債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-22 012205 中銀通利債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-21 012205 中銀通利債券C 1.0000 1.0000 1.0009 1.0009 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012205 中銀通利債券C 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 012205 中銀通利債券C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
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2024-08-14 012205 中銀通利債券C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 012205 中銀通利債券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-08-12 012205 中銀通利債券C 1.0008 1.0008 1.0026 1.0026 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 012205 中銀通利債券C 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 012205 中銀通利債券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-08-07 012205 中銀通利債券C 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2024-08-06 012205 中銀通利債券C 1.0021 1.0021 1.0028 1.0028 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 012205 中銀通利債券C 1.0028 1.0028 1.0053 1.0053 -0.0025 -0.25%
2024-08-02 012205 中銀通利債券C 1.0053 1.0053 1.0065 1.0065 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 012205 中銀通利債券C 1.0069 1.0069 1.0039 1.0039 0.0030 0.30%
2024-07-30 012205 中銀通利債券C 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2024-07-29 012205 中銀通利債券C 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2024-07-26 012205 中銀通利債券C 1.0044 1.0044 1.0025 1.0025 0.0019 0.19%
2024-07-25 012205 中銀通利債券C 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 012205 中銀通利債券C 1.0036 1.0036 1.0044 1.0044 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 012205 中銀通利債券C 1.0044 1.0044 1.0078 1.0078 -0.0034 -0.34%
2024-07-22 012205 中銀通利債券C 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 012205 中銀通利債券C 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 012205 中銀通利債券C 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2024-07-17 012205 中銀通利債券C 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 012205 中銀通利債券C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-07-15 012205 中銀通利債券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-07-12 012205 中銀通利債券C 1.0090 1.0090 1.0071 1.0071 0.0019 0.19%
2024-07-11 012205 中銀通利債券C 1.0071 1.0071 1.0030 1.0030 0.0041 0.41%
2024-07-10 012205 中銀通利債券C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 012205 中銀通利債券C 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2024-07-08 012205 中銀通利債券C 1.0029 1.0029 1.0063 1.0063 -0.0034 -0.34%
2024-07-05 012205 中銀通利債券C 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 012205 中銀通利債券C 1.0070 1.0070 1.0086 1.0086 -0.0016 -0.16%
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2024-07-02 012205 中銀通利債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
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2024-06-27 012205 中銀通利債券C 1.0054 1.0054 1.0088 1.0088 -0.0034 -0.34%
2024-06-26 012205 中銀通利債券C 1.0088 1.0088 1.0060 1.0060 0.0028 0.28%
2024-06-25 012205 中銀通利債券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-06-24 012205 中銀通利債券C 1.0059 1.0059 1.0082 1.0082 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 012205 中銀通利債券C 1.0082 1.0082 1.0099 1.0099 -0.0017 -0.17%
2024-06-20 012205 中銀通利債券C 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2024-06-19 012205 中銀通利債券C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2024-06-18 012205 中銀通利債券C 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2024-06-17 012205 中銀通利債券C 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 012205 中銀通利債券C 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2024-06-13 012205 中銀通利債券C 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 012205 中銀通利債券C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2024-06-11 012205 中銀通利債券C 1.0120 1.0120 1.0129 1.0129 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 012205 中銀通利債券C 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2024-06-06 012205 中銀通利債券C 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2024-06-05 012205 中銀通利債券C 1.0109 1.0109 1.0126 1.0126 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 012205 中銀通利債券C 1.0126 1.0126 1.0096 1.0096 0.0030 0.30%
2024-06-03 012205 中銀通利債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-05-31 012205 中銀通利債券C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2024-05-30 012205 中銀通利債券C 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 012205 中銀通利債券C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 012205 中銀通利債券C 1.0128 1.0128 1.0140 1.0140 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 012205 中銀通利債券C 1.0140 1.0140 1.0107 1.0107 0.0033 0.33%
2024-05-24 012205 中銀通利債券C 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08%
2024-05-23 012205 中銀通利債券C 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%