中銀通利債券C基金凈值查詢(012205)
今天最新凈值
1.0517
0.0025 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0513
0.0015 0.1405%
- 累計凈值：1.0517
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9610億
- 最近資產(chǎn)：0.98億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一月,中銀通利債券C(012205)基金累計收益率1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
012205 |
中銀通利債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
