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中銀通利債券C基金凈值查詢(012205)

今天最新凈值 1.0517 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0497 -0.0020 -0.1889%
  • 累計(jì)凈值：1.0517
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9610億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀通利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀通利債券C(012205)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012205 中銀通利債券C 1.0498 1.0498 1.0517 1.0517 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 012205 中銀通利債券C 1.0517 1.0517 1.0492 1.0492 0.0025 0.24%
2025-05-20 012205 中銀通利債券C 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13%
2025-05-19 012205 中銀通利債券C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-05-16 012205 中銀通利債券C 1.0474 1.0474 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.16%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%