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中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(中歐穩(wěn)寧9個月債券A)基金凈值查詢(012145)

今天最新凈值 1.1161 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1131 -0.0011 -0.1026%
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7660億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一年中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A|中歐穩(wěn)寧9個月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(012145)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1142 1.1142 1.1161 1.1161 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1140 1.1140 0.0022 0.20%
2025-05-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1124 1.1124 0.0016 0.14%
2025-05-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2025-05-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1149 1.1149 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-05-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1127 1.1127 0.0013 0.12%
2025-05-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1132 1.1132 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1132 1.1132 1.1091 1.1091 0.0041 0.37%
2025-04-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2025-04-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1075 1.1075 1.1039 1.1039 0.0036 0.33%
2025-04-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1039 1.1039 1.1051 1.1051 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2025-04-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-04-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2025-04-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1018 1.1018 1.1013 1.1013 0.0005 0.05%
2025-04-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1013 1.1013 1.1025 1.1025 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1006 1.1006 0.0024 0.22%
2025-04-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2025-04-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1000 1.1000 1.0958 1.0958 0.0042 0.38%
2025-04-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0958 1.0958 1.0930 1.0930 0.0028 0.26%
2025-04-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-04-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0928 1.0928 1.1081 1.1081 -0.0153 -1.38%
2025-04-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2025-04-01 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18%
2025-03-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1050 1.1050 1.1058 1.1058 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-03-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1076 1.1076 1.1059 1.1059 0.0017 0.15%
2025-03-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1059 1.1059 1.1052 1.1052 0.0007 0.06%
2025-03-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-03-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1044 1.1044 1.1074 1.1074 -0.0030 -0.27%
2025-03-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-03-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-03-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1041 1.1041 0.0039 0.35%
2025-03-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1041 1.1041 1.1052 1.1052 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2025-03-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1035 1.1035 1.1066 1.1066 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1069 1.1069 1.1111 1.1111 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1092 1.1092 0.0019 0.17%
2025-03-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-03-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1078 1.1078 1.1062 1.1062 0.0016 0.14%
2025-03-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1062 1.1062 1.1044 1.1044 0.0018 0.16%
2025-02-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1044 1.1044 1.1092 1.1092 -0.0048 -0.43%
2025-02-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1060 1.1060 0.0036 0.33%
2025-02-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1106 1.1106 -0.0033 -0.30%
2025-02-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2025-02-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2025-02-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1095 1.1095 1.1048 1.1048 0.0047 0.43%
2025-02-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1048 1.1048 1.1086 1.1086 -0.0038 -0.34%
2025-02-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1098 1.1098 1.1124 1.1124 -0.0026 -0.23%
2025-02-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1109 1.1109 0.0015 0.14%
2025-02-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-02-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-02-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1102 1.1102 1.1078 1.1078 0.0024 0.22%
2025-02-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1078 1.1078 1.1037 1.1037 0.0041 0.37%
2025-02-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1041 1.1041 1.1025 1.1025 0.0016 0.15%
2025-01-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0961 1.0961 1.0883 1.0883 0.0078 0.72%
2025-01-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0883 1.0883 1.0899 1.0899 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0899 1.0899 1.0927 1.0927 -0.0028 -0.26%
2025-01-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0927 1.0927 1.0951 1.0951 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2025-01-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16%
2025-01-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-01-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0928 1.0928 1.0952 1.0952 -0.0024 -0.22%
2025-01-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2024-12-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0959 1.0959 1.0979 1.0979 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0942 1.0942 1.0923 1.0923 0.0019 0.17%
2024-12-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0923 1.0923 1.0948 1.0948 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0948 1.0948 1.0928 1.0928 0.0020 0.18%
2024-12-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0928 1.0928 1.0962 1.0962 -0.0034 -0.31%
2024-12-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0962 1.0962 1.0903 1.0903 0.0059 0.54%
2024-12-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0910 1.0910 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.37%
2024-12-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2024-12-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0948 1.0948 1.0954 1.0954 -0.0006 -0.05%
2024-12-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0954 1.0954 1.0917 1.0917 0.0037 0.34%
2024-12-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0917 1.0917 1.0883 1.0883 0.0034 0.31%
2024-12-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0883 1.0883 1.0797 1.0797 0.0086 0.80%
2024-12-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0797 1.0797 1.0784 1.0784 0.0013 0.12%
2024-12-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2024-12-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0771 1.0771 1.0758 1.0758 0.0013 0.12%
2024-12-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0759 1.0759 1.0770 1.0770 -0.0011 -0.10%
2024-12-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0770 1.0770 1.0695 1.0695 0.0075 0.70%
2024-11-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0695 1.0695 1.0645 1.0645 0.0050 0.47%
2024-11-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2024-11-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0638 1.0638 1.0598 1.0598 0.0040 0.38%
2024-11-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-11-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19%
2024-11-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0578 1.0578 1.0641 1.0641 -0.0063 -0.59%
2024-11-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2024-11-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0625 1.0625 1.0607 1.0607 0.0018 0.17%
2024-11-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0607 1.0607 1.0560 1.0560 0.0047 0.45%
2024-11-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0560 1.0560 1.0613 1.0613 -0.0053 -0.50%
2024-11-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0650 1.0650 -0.0037 -0.35%
2024-11-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0650 1.0650 1.0707 1.0707 -0.0057 -0.53%
2024-11-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0708 1.0708 1.0713 1.0713 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0713 1.0713 1.0684 1.0684 0.0029 0.27%
2024-11-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0684 1.0684 1.0696 1.0696 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0696 1.0696 1.0645 1.0645 0.0051 0.48%
2024-11-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0649 1.0649 1.0594 1.0594 0.0055 0.52%
2024-11-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0557 1.0557 0.0037 0.35%
2024-11-01 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2024-10-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2024-10-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0523 1.0523 1.0539 1.0539 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0580 1.0580 -0.0041 -0.39%
2024-10-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0580 1.0580 1.0571 1.0571 0.0009 0.09%
2024-10-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0571 1.0571 1.0552 1.0552 0.0019 0.18%
2024-10-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0552 1.0552 1.0568 1.0568 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0568 1.0568 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2024-10-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0578 1.0578 1.0562 1.0562 0.0016 0.15%
2024-10-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0562 1.0562 1.0492 1.0492 0.0070 0.67%
2024-10-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0494 1.0494 1.0500 1.0500 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0500 1.0500 1.0538 1.0538 -0.0038 -0.36%
2024-10-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0538 1.0538 1.0470 1.0470 0.0068 0.65%
2024-10-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0470 1.0470 1.0534 1.0534 -0.0064 -0.61%
2024-10-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0534 1.0534 1.0492 1.0492 0.0042 0.40%
2024-10-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0492 1.0492 1.0696 1.0696 -0.0204 -1.91%
2024-10-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0696 1.0696 1.0574 1.0574 0.0122 1.15%
2024-09-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0574 1.0574 1.0407 1.0407 0.0167 1.60%
2024-09-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0407 1.0407 1.0361 1.0361 0.0046 0.44%
2024-09-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0361 1.0361 1.0288 1.0288 0.0073 0.71%
2024-09-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0288 1.0288 1.0269 1.0269 0.0019 0.19%
2024-09-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0269 1.0269 1.0193 1.0193 0.0076 0.75%
2024-09-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0204 1.0204 1.0192 1.0192 0.0012 0.12%
2024-09-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0172 1.0172 0.0020 0.20%
2024-09-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0183 1.0183 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-09-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-09-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0200 1.0200 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0200 1.0200 1.0224 1.0224 -0.0024 -0.23%
2024-09-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0224 1.0224 1.0205 1.0205 0.0019 0.19%
2024-09-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-09-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
2024-09-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0222 1.0222 -0.0031 -0.30%
2024-08-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0222 1.0222 1.0187 1.0187 0.0035 0.34%
2024-08-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2024-08-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-08-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0152 1.0152 1.0169 1.0169 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18%
2024-08-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-08-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0167 1.0167 1.0202 1.0202 -0.0035 -0.34%
2024-08-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11%
2024-08-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0216 1.0216 -0.0025 -0.24%
2024-08-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0216 1.0216 1.0224 1.0224 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0224 1.0224 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2024-08-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2024-08-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0260 1.0260 1.0248 1.0248 0.0012 0.12%
2024-08-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0248 1.0248 1.0275 1.0275 -0.0027 -0.26%
2024-08-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0275 1.0275 1.0289 1.0289 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0227 1.0227 0.0071 0.69%
2024-07-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0237 1.0237 1.0253 1.0253 -0.0016 -0.16%
2024-07-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0253 1.0253 1.0215 1.0215 0.0038 0.37%
2024-07-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0217 1.0217 1.0248 1.0248 -0.0031 -0.30%
2024-07-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0248 1.0248 1.0301 1.0301 -0.0053 -0.51%
2024-07-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0307 1.0307 1.0299 1.0299 0.0008 0.08%
2024-07-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2024-07-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0329 1.0329 1.0300 1.0300 0.0029 0.28%
2024-07-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0269 1.0269 0.0036 0.35%
2024-07-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0269 1.0269 1.0312 1.0312 -0.0043 -0.42%
2024-07-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2024-07-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0302 1.0302 1.0327 1.0327 -0.0025 -0.24%
2024-07-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0327 1.0327 1.0344 1.0344 -0.0017 -0.16%
2024-07-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0344 1.0344 1.0357 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2024-06-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2024-06-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0326 1.0326 1.0348 1.0348 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0348 1.0348 1.0311 1.0311 0.0037 0.36%
2024-06-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2024-06-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0302 1.0302 1.0348 1.0348 -0.0046 -0.44%
2024-06-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0355 1.0355 1.0379 1.0379 -0.0024 -0.23%
2024-06-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0379 1.0379 1.0392 1.0392 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2024-06-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0383 1.0383 1.0396 1.0396 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2024-06-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0389 1.0389 1.0400 1.0400 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2024-06-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2024-06-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0389 1.0389 1.0398 1.0398 -0.0009 -0.09%
2024-06-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0398 1.0398 1.0416 1.0416 -0.0018 -0.17%
2024-06-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0416 1.0416 1.0393 1.0393 0.0023 0.22%
2024-06-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-05-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0400 1.0400 1.0412 1.0412 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0412 1.0412 1.0389 1.0389 0.0023 0.22%
2024-05-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0389 1.0389 1.0406 1.0406 -0.0017 -0.16%
2024-05-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0406 1.0406 1.0430 1.0430 -0.0024 -0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%