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中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A(中歐穩(wěn)寧9個(gè)月債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012145)

今天最新凈值 1.1161 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7660億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A基金012145重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00006 電能實(shí)業(yè) 0.0000 0.47% 0.10% 0.0005%
601728 中國電信 0.0000 0.25% 0.25% 0.0006%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.21% -0.47% -0.0010%
00956 新天綠色能源 0.0000 0.19% -0.94% -0.0018%
603893 瑞芯微 0.0000 0.19% -2.38% -0.0045%
002043 兔 寶 寶 0.0000 0.18% -0.19% -0.0003%
300436 廣生堂 0.0000 0.18% 0.68% 0.0012%
600694 大商股份 0.0000 0.18% -2.17% -0.0039%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 0.17% 1.16% 0.0020%
688578 艾力斯 0.0000 0.17% -1.17% -0.0020%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.19% -0.0092% 16.39%
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.17% -0.07%
2025-05-21 -0.01% -0.03%
2025-05-20 0.20% 0.09%
2025-05-19 0.14% -0.05%
2025-05-16 -0.01% -0.09%
2025-05-15 -0.13% -0.07%
2025-05-14 0.05% 0.08%
2025-05-13 -0.14% -0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A基金012145實(shí)時(shí)估值圖
中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A基金012145實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%