中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(中歐穩(wěn)寧9個月債券A)基金凈值查詢(012145)
今天最新凈值
1.1161
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1131
-0.0011 -0.1026%
- 累計凈值：1.1161
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.7660億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A|中歐穩(wěn)寧9個月債券A基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(012145)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012145 |
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0009 |
-0.08% |
