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中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(中歐穩(wěn)寧9個月債券A)基金凈值查詢(012145)

今天最新凈值 1.1161 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1131 -0.0011 -0.1026%
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7660億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一季中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A|中歐穩(wěn)寧9個月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(012145)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1142 1.1142 1.1161 1.1161 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1140 1.1140 0.0022 0.20%
2025-05-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1124 1.1124 0.0016 0.14%
2025-05-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2025-05-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1149 1.1149 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-05-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1127 1.1127 0.0013 0.12%
2025-05-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1132 1.1132 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1132 1.1132 1.1091 1.1091 0.0041 0.37%
2025-04-30 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2025-04-29 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1075 1.1075 1.1039 1.1039 0.0036 0.33%
2025-04-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1039 1.1039 1.1051 1.1051 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2025-04-22 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-04-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2025-04-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1018 1.1018 1.1013 1.1013 0.0005 0.05%
2025-04-16 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1013 1.1013 1.1025 1.1025 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1006 1.1006 0.0024 0.22%
2025-04-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2025-04-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1000 1.1000 1.0958 1.0958 0.0042 0.38%
2025-04-09 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0958 1.0958 1.0930 1.0930 0.0028 0.26%
2025-04-08 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-04-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.0928 1.0928 1.1081 1.1081 -0.0153 -1.38%
2025-04-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2025-04-01 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18%
2025-03-31 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1050 1.1050 1.1058 1.1058 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-03-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1076 1.1076 1.1059 1.1059 0.0017 0.15%
2025-03-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1059 1.1059 1.1052 1.1052 0.0007 0.06%
2025-03-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-03-21 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1044 1.1044 1.1074 1.1074 -0.0030 -0.27%
2025-03-20 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-03-19 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-03-17 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1041 1.1041 0.0039 0.35%
2025-03-13 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1041 1.1041 1.1052 1.1052 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2025-03-11 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1035 1.1035 1.1066 1.1066 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1069 1.1069 1.1111 1.1111 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1092 1.1092 0.0019 0.17%
2025-03-05 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-03-04 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1078 1.1078 1.1062 1.1062 0.0016 0.14%
2025-03-03 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1062 1.1062 1.1044 1.1044 0.0018 0.16%
2025-02-28 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1044 1.1044 1.1092 1.1092 -0.0048 -0.43%
2025-02-27 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1060 1.1060 0.0036 0.33%
2025-02-25 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 012145 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1106 1.1106 -0.0033 -0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%