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信澳恒盛混合A(信達(dá)澳銀恒盛混合A) - 基金主頁(代碼:012005)

今天最新凈值 0.9494 0.0014 0.1500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9490 -0.0004 -0.0396%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.74% -0.04% 0.29% 0.75% 5.34% -1.91% 0.71% -5.06%
同類排名 329/1325 958/1341 1144/1343 441/1334 347/1290 1080/1191 840/1066 -
信澳恒盛混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.40% 0.00%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.04% -0.22%
01109 華潤置地 0.0000 1.79% 1.38%
002572 索菲亞 0.0000 1.51% -0.13%
603198 迎駕貢酒 0.0000 1.43% -0.26%
00700 騰訊控股 0.0000 1.32% 1.26%
300750 寧德時代 0.0000 0.92% 0.24%
600377 寧滬高速 0.0000 0.68% -0.37%
600900 長江電力 0.0000 0.60% -0.13%
601111 中國國航 0.0000 0.54% 0.38%
信澳恒盛混合A(012005)基金檔案
基金代碼 012005 基金簡稱 信澳恒盛混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-01~2021-09-17 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 鄒運(yùn) 馬俊飛 王建華 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳銀基金
最近資產(chǎn) 0.73億 最近份額 0.7768億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%