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信澳星奕混合C(信達(dá)澳銀星奕混合C) - 基金主頁(代碼:011223)

今天最新凈值 1.3854 0.0147 1.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4179 0.0106 0.7505%
  • 累計(jì)凈值：1.3854
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8552億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.23% 2.58% 11.70% 9.95% 66.00% 38.02% 21.60% 38.54%
同類排名 100/4544 415/4653 150/4645 289/4590 37/4239 57/3676 169/2928 -
信澳星奕混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.73% 0.09%
600418 江淮汽車 0.0000 9.69% 2.60%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 9.27% -0.40%
688169 石頭科技 0.0000 9.22% 2.07%
601127 賽力斯 0.0000 9.21% 0.68%
301498 乖寶寵物 0.0000 9.00% 1.52%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.95% -0.37%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 8.38% 6.51%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.20% -3.84%
02015 理想汽車-W 0.0000 8.05% -0.69%
信澳星奕混合C(011223)基金檔案
基金代碼 011223 基金簡(jiǎn)稱 信澳星奕混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-20~2021-01-20 成立日期 2021-01-22 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 馮明遠(yuǎn) 李博 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳銀基金
最近資產(chǎn) 7.37億元 最近份額 20.8552億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率