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信澳恒盛混合A(信達澳銀恒盛混合A)基金凈值查詢(012005)

今天最新凈值 0.9494 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9463 -0.0029 -0.3042%
  • 累計凈值：0.9494
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 馬俊飛 王建華
近一年信澳恒盛混合A|信達澳銀恒盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳恒盛混合A(012005)基金累計收益率5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012005 信澳恒盛混合A 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2025-05-19 012005 信澳恒盛混合A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
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2025-05-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9485 0.9485 0.9498 0.9498 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
2025-05-13 012005 信澳恒盛混合A 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012005 信澳恒盛混合A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
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2025-03-26 012005 信澳恒盛混合A 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
2025-03-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
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2024-11-18 012005 信澳恒盛混合A 0.9211 0.9211 0.9226 0.9226 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9226 0.9226 0.9254 0.9254 -0.0028 -0.30%
2024-11-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9254 0.9254 0.9306 0.9306 -0.0052 -0.56%
2024-11-13 012005 信澳恒盛混合A 0.9306 0.9306 0.9289 0.9289 0.0017 0.18%
2024-11-12 012005 信澳恒盛混合A 0.9289 0.9289 0.9332 0.9332 -0.0043 -0.46%
2024-11-11 012005 信澳恒盛混合A 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2024-11-08 012005 信澳恒盛混合A 0.9307 0.9307 0.9337 0.9337 -0.0030 -0.32%
2024-11-07 012005 信澳恒盛混合A 0.9337 0.9337 0.9276 0.9276 0.0061 0.66%
2024-11-06 012005 信澳恒盛混合A 0.9276 0.9276 0.9297 0.9297 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 012005 信澳恒盛混合A 0.9297 0.9297 0.9265 0.9265 0.0032 0.35%
2024-11-04 012005 信澳恒盛混合A 0.9265 0.9265 0.9246 0.9246 0.0019 0.21%
2024-11-01 012005 信澳恒盛混合A 0.9246 0.9246 0.9226 0.9226 0.0020 0.22%
2024-10-31 012005 信澳恒盛混合A 0.9226 0.9226 0.9233 0.9233 -0.0007 -0.08%
2024-10-30 012005 信澳恒盛混合A 0.9233 0.9233 0.9248 0.9248 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 012005 信澳恒盛混合A 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2024-10-28 012005 信澳恒盛混合A 0.9273 0.9273 0.9261 0.9261 0.0012 0.13%
2024-10-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9261 0.9261 0.9265 0.9265 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 012005 信澳恒盛混合A 0.9265 0.9265 0.9280 0.9280 -0.0015 -0.16%
2024-10-23 012005 信澳恒盛混合A 0.9280 0.9280 0.9288 0.9288 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 012005 信澳恒盛混合A 0.9288 0.9288 0.9302 0.9302 -0.0014 -0.15%
2024-10-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9302 0.9302 0.9287 0.9287 0.0015 0.16%
2024-10-18 012005 信澳恒盛混合A 0.9287 0.9287 0.9268 0.9268 0.0019 0.21%
2024-10-17 012005 信澳恒盛混合A 0.9268 0.9268 0.9286 0.9286 -0.0018 -0.19%
2024-10-16 012005 信澳恒盛混合A 0.9286 0.9286 0.9280 0.9280 0.0006 0.06%
2024-10-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9280 0.9280 0.9317 0.9317 -0.0037 -0.40%
2024-10-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9317 0.9317 0.9312 0.9312 0.0005 0.05%
2024-10-11 012005 信澳恒盛混合A 0.9312 0.9312 0.9314 0.9314 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 012005 信澳恒盛混合A 0.9314 0.9314 0.9277 0.9277 0.0037 0.40%
2024-10-09 012005 信澳恒盛混合A 0.9277 0.9277 0.9552 0.9552 -0.0275 -2.88%
2024-10-08 012005 信澳恒盛混合A 0.9552 0.9552 0.9397 0.9397 0.0155 1.65%
2024-09-30 012005 信澳恒盛混合A 0.9397 0.9397 0.9140 0.9140 0.0257 2.81%
2024-09-27 012005 信澳恒盛混合A 0.9140 0.9140 0.9053 0.9053 0.0087 0.96%
2024-09-26 012005 信澳恒盛混合A 0.9053 0.9053 0.9008 0.9008 0.0045 0.50%
2024-09-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9008 0.9008 0.8993 0.8993 0.0015 0.17%
2024-09-24 012005 信澳恒盛混合A 0.8993 0.8993 0.8961 0.8961 0.0032 0.36%
2024-09-23 012005 信澳恒盛混合A 0.8961 0.8961 0.8952 0.8952 0.0009 0.10%
2024-09-20 012005 信澳恒盛混合A 0.8952 0.8952 0.8945 0.8945 0.0007 0.08%
2024-09-19 012005 信澳恒盛混合A 0.8945 0.8945 0.8937 0.8937 0.0008 0.09%
2024-09-18 012005 信澳恒盛混合A 0.8937 0.8937 0.8934 0.8934 0.0003 0.03%
2024-09-13 012005 信澳恒盛混合A 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2024-09-12 012005 信澳恒盛混合A 0.8932 0.8932 0.8934 0.8934 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012005 信澳恒盛混合A 0.8934 0.8934 0.8929 0.8929 0.0005 0.06%
2024-09-10 012005 信澳恒盛混合A 0.8929 0.8929 0.8928 0.8928 0.0001 0.01%
2024-09-09 012005 信澳恒盛混合A 0.8928 0.8928 0.8937 0.8937 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 012005 信澳恒盛混合A 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 012005 信澳恒盛混合A 0.8942 0.8942 0.8938 0.8938 0.0004 0.04%
2024-09-04 012005 信澳恒盛混合A 0.8938 0.8938 0.8944 0.8944 -0.0006 -0.07%
2024-09-03 012005 信澳恒盛混合A 0.8944 0.8944 0.8940 0.8940 0.0004 0.04%
2024-09-02 012005 信澳恒盛混合A 0.8940 0.8940 0.8933 0.8933 0.0007 0.08%
2024-08-30 012005 信澳恒盛混合A 0.8933 0.8933 0.8927 0.8927 0.0006 0.07%
2024-08-29 012005 信澳恒盛混合A 0.8927 0.8927 0.8930 0.8930 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 012005 信澳恒盛混合A 0.8930 0.8930 0.8932 0.8932 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 012005 信澳恒盛混合A 0.8932 0.8932 0.8938 0.8938 -0.0006 -0.07%
2024-08-26 012005 信澳恒盛混合A 0.8938 0.8938 0.8946 0.8946 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 012005 信澳恒盛混合A 0.8946 0.8946 0.8943 0.8943 0.0003 0.03%
2024-08-22 012005 信澳恒盛混合A 0.8943 0.8943 0.8937 0.8937 0.0006 0.07%
2024-08-21 012005 信澳恒盛混合A 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 012005 信澳恒盛混合A 0.8942 0.8942 0.8949 0.8949 -0.0007 -0.08%
2024-08-19 012005 信澳恒盛混合A 0.8949 0.8949 0.8942 0.8942 0.0007 0.08%
2024-08-16 012005 信澳恒盛混合A 0.8942 0.8942 0.8942 0.8942 0.0000 0.00%
2024-08-15 012005 信澳恒盛混合A 0.8942 0.8942 0.8948 0.8948 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 012005 信澳恒盛混合A 0.8948 0.8948 0.8936 0.8936 0.0012 0.13%
2024-08-13 012005 信澳恒盛混合A 0.8936 0.8936 0.8918 0.8918 0.0018 0.20%
2024-08-12 012005 信澳恒盛混合A 0.8918 0.8918 0.8933 0.8933 -0.0015 -0.17%
2024-08-09 012005 信澳恒盛混合A 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 012005 信澳恒盛混合A 0.8938 0.8938 0.8944 0.8944 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 012005 信澳恒盛混合A 0.8944 0.8944 0.8940 0.8940 0.0004 0.04%
2024-08-06 012005 信澳恒盛混合A 0.8940 0.8940 0.8947 0.8947 -0.0007 -0.08%
2024-08-05 012005 信澳恒盛混合A 0.8947 0.8947 0.8963 0.8963 -0.0016 -0.18%
2024-08-02 012005 信澳恒盛混合A 0.8963 0.8963 0.8976 0.8976 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 012005 信澳恒盛混合A 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
2024-07-30 012005 信澳恒盛混合A 0.8956 0.8956 0.8968 0.8968 -0.0012 -0.13%
2024-07-29 012005 信澳恒盛混合A 0.8968 0.8968 0.8957 0.8957 0.0011 0.12%
2024-07-26 012005 信澳恒盛混合A 0.8957 0.8957 0.8953 0.8953 0.0004 0.04%
2024-07-25 012005 信澳恒盛混合A 0.8953 0.8953 0.8963 0.8963 -0.0010 -0.11%
2024-07-24 012005 信澳恒盛混合A 0.8963 0.8963 0.8957 0.8957 0.0006 0.07%
2024-07-23 012005 信澳恒盛混合A 0.8957 0.8957 0.8961 0.8961 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 012005 信澳恒盛混合A 0.8961 0.8961 0.8951 0.8951 0.0010 0.11%
2024-07-19 012005 信澳恒盛混合A 0.8951 0.8951 0.8958 0.8958 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 012005 信澳恒盛混合A 0.8958 0.8958 0.8952 0.8952 0.0006 0.07%
2024-07-17 012005 信澳恒盛混合A 0.8952 0.8952 0.8958 0.8958 -0.0006 -0.07%
2024-07-16 012005 信澳恒盛混合A 0.8958 0.8958 0.8963 0.8963 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 012005 信澳恒盛混合A 0.8963 0.8963 0.8955 0.8955 0.0008 0.09%
2024-07-12 012005 信澳恒盛混合A 0.8955 0.8955 0.8947 0.8947 0.0008 0.09%
2024-07-11 012005 信澳恒盛混合A 0.8947 0.8947 0.8923 0.8923 0.0024 0.27%
2024-07-10 012005 信澳恒盛混合A 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2024-07-09 012005 信澳恒盛混合A 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2024-07-08 012005 信澳恒盛混合A 0.8943 0.8943 0.8955 0.8955 -0.0012 -0.13%
2024-07-05 012005 信澳恒盛混合A 0.8955 0.8955 0.8954 0.8954 0.0001 0.01%
2024-07-04 012005 信澳恒盛混合A 0.8954 0.8954 0.8950 0.8950 0.0004 0.04%
2024-07-03 012005 信澳恒盛混合A 0.8950 0.8950 0.8947 0.8947 0.0003 0.03%
2024-07-02 012005 信澳恒盛混合A 0.8947 0.8947 0.8928 0.8928 0.0019 0.21%
2024-07-01 012005 信澳恒盛混合A 0.8928 0.8928 0.8922 0.8922 0.0006 0.07%
2024-06-28 012005 信澳恒盛混合A 0.8922 0.8922 0.8899 0.8899 0.0023 0.26%
2024-06-27 012005 信澳恒盛混合A 0.8899 0.8899 0.8919 0.8919 -0.0020 -0.22%
2024-06-26 012005 信澳恒盛混合A 0.8919 0.8919 0.8911 0.8911 0.0008 0.09%
2024-06-25 012005 信澳恒盛混合A 0.8911 0.8911 0.8910 0.8910 0.0001 0.01%
2024-06-24 012005 信澳恒盛混合A 0.8910 0.8910 0.8919 0.8919 -0.0009 -0.10%
2024-06-21 012005 信澳恒盛混合A 0.8919 0.8919 0.8936 0.8936 -0.0017 -0.19%
2024-06-20 012005 信澳恒盛混合A 0.8936 0.8936 0.8934 0.8934 0.0002 0.02%
2024-06-19 012005 信澳恒盛混合A 0.8934 0.8934 0.8912 0.8912 0.0022 0.25%
2024-06-18 012005 信澳恒盛混合A 0.8912 0.8912 0.8903 0.8903 0.0009 0.10%
2024-06-17 012005 信澳恒盛混合A 0.8903 0.8903 0.8920 0.8920 -0.0017 -0.19%
2024-06-14 012005 信澳恒盛混合A 0.8920 0.8920 0.8912 0.8912 0.0008 0.09%
2024-06-13 012005 信澳恒盛混合A 0.8912 0.8912 0.8925 0.8925 -0.0013 -0.15%
2024-06-12 012005 信澳恒盛混合A 0.8925 0.8925 0.8911 0.8911 0.0014 0.16%
2024-06-11 012005 信澳恒盛混合A 0.8911 0.8911 0.8936 0.8936 -0.0025 -0.28%
2024-06-07 012005 信澳恒盛混合A 0.8936 0.8936 0.8933 0.8933 0.0003 0.03%
2024-06-06 012005 信澳恒盛混合A 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-06-05 012005 信澳恒盛混合A 0.8938 0.8938 0.8964 0.8964 -0.0026 -0.29%
2024-06-04 012005 信澳恒盛混合A 0.8964 0.8964 0.8937 0.8937 0.0027 0.30%
2024-06-03 012005 信澳恒盛混合A 0.8937 0.8937 0.8943 0.8943 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 012005 信澳恒盛混合A 0.8943 0.8943 0.8954 0.8954 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 012005 信澳恒盛混合A 0.8954 0.8954 0.8970 0.8970 -0.0016 -0.18%
2024-05-29 012005 信澳恒盛混合A 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
2024-05-28 012005 信澳恒盛混合A 0.8968 0.8968 0.8981 0.8981 -0.0013 -0.14%
2024-05-27 012005 信澳恒盛混合A 0.8981 0.8981 0.8939 0.8939 0.0042 0.47%
2024-05-24 012005 信澳恒盛混合A 0.8939 0.8939 0.8966 0.8966 -0.0027 -0.30%
2024-05-23 012005 信澳恒盛混合A 0.8966 0.8966 0.9011 0.9011 -0.0045 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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