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信澳恒盛混合A(信達(dá)澳銀恒盛混合A)基金盤中實(shí)時估值(012005)

今天最新凈值 0.9492 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
信澳恒盛混合A基金012005重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.40% -1.25% -0.0300%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.04% 0.05% 0.0010%
01109 華潤置地 0.0000 1.79% -0.79% -0.0141%
002572 索菲亞 0.0000 1.51% -0.79% -0.0119%
603198 迎駕貢酒 0.0000 1.43% -0.81% -0.0116%
00700 騰訊控股 0.0000 1.32% -0.29% -0.0038%
300750 寧德時代 0.0000 0.92% -1.25% -0.0115%
600377 寧滬高速 0.0000 0.68% -1.37% -0.0093%
600900 長江電力 0.0000 0.60% -1.74% -0.0104%
601111 中國國航 0.0000 0.54% -1.88% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.23% -0.1118% 36.46%
信澳恒盛混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.30%
2025-05-22 -0.02% -0.04%
2025-05-21 0.15% 0.49%
2025-05-20 0.03% 0.12%
2025-05-19 0.04% -0.07%
2025-05-16 -0.13% -0.34%
2025-05-15 -0.14% -0.33%
2025-05-14 0.03% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳恒盛混合A基金012005實(shí)時估值圖
信澳恒盛混合A基金012005實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%