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信澳恒盛混合A(信達澳銀恒盛混合A)基金凈值查詢(012005)

今天最新凈值 0.9494 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9489 -0.0005 -0.0511%
  • 累計凈值：0.9494
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 馬俊飛 王建華
近一季信澳恒盛混合A|信達澳銀恒盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳恒盛混合A(012005)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012005 信澳恒盛混合A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2025-05-20 012005 信澳恒盛混合A 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2025-05-19 012005 信澳恒盛混合A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2025-05-16 012005 信澳恒盛混合A 0.9473 0.9473 0.9485 0.9485 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9485 0.9485 0.9498 0.9498 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
2025-05-13 012005 信澳恒盛混合A 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012005 信澳恒盛混合A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2025-05-09 012005 信澳恒盛混合A 0.9486 0.9486 0.9491 0.9491 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012005 信澳恒盛混合A 0.9491 0.9491 0.9482 0.9482 0.0009 0.09%
2025-05-07 012005 信澳恒盛混合A 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2025-05-06 012005 信澳恒盛混合A 0.9481 0.9481 0.9464 0.9464 0.0017 0.18%
2025-04-30 012005 信澳恒盛混合A 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2025-04-29 012005 信澳恒盛混合A 0.9463 0.9463 0.9459 0.9459 0.0004 0.04%
2025-04-28 012005 信澳恒盛混合A 0.9459 0.9459 0.9469 0.9469 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9469 0.9469 0.9466 0.9466 0.0003 0.03%
2025-04-24 012005 信澳恒盛混合A 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012005 信澳恒盛混合A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-04-22 012005 信澳恒盛混合A 0.9474 0.9474 0.9467 0.9467 0.0007 0.07%
2025-04-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2025-04-18 012005 信澳恒盛混合A 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012005 信澳恒盛混合A 0.9464 0.9464 0.9459 0.9459 0.0005 0.05%
2025-04-16 012005 信澳恒盛混合A 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2025-04-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9456 0.9456 0.9452 0.9452 0.0004 0.04%
2025-04-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9452 0.9452 0.9448 0.9448 0.0004 0.04%
2025-04-11 012005 信澳恒盛混合A 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2025-04-10 012005 信澳恒盛混合A 0.9440 0.9440 0.9426 0.9426 0.0014 0.15%
2025-04-09 012005 信澳恒盛混合A 0.9426 0.9426 0.9411 0.9411 0.0015 0.16%
2025-04-08 012005 信澳恒盛混合A 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2025-04-07 012005 信澳恒盛混合A 0.9401 0.9401 0.9468 0.9468 -0.0067 -0.71%
2025-04-03 012005 信澳恒盛混合A 0.9468 0.9468 0.9439 0.9439 0.0029 0.31%
2025-04-02 012005 信澳恒盛混合A 0.9439 0.9439 0.9443 0.9443 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012005 信澳恒盛混合A 0.9443 0.9443 0.9441 0.9441 0.0002 0.02%
2025-03-31 012005 信澳恒盛混合A 0.9441 0.9441 0.9446 0.9446 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 012005 信澳恒盛混合A 0.9446 0.9446 0.9453 0.9453 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 012005 信澳恒盛混合A 0.9453 0.9453 0.9455 0.9455 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012005 信澳恒盛混合A 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
2025-03-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
2025-03-24 012005 信澳恒盛混合A 0.9455 0.9455 0.9439 0.9439 0.0016 0.17%
2025-03-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9439 0.9439 0.9469 0.9469 -0.0030 -0.32%
2025-03-20 012005 信澳恒盛混合A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2025-03-19 012005 信澳恒盛混合A 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2025-03-18 012005 信澳恒盛混合A 0.9480 0.9480 0.9469 0.9469 0.0011 0.12%
2025-03-17 012005 信澳恒盛混合A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2025-03-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9483 0.9483 0.9435 0.9435 0.0048 0.51%
2025-03-13 012005 信澳恒盛混合A 0.9435 0.9435 0.9441 0.9441 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012005 信澳恒盛混合A 0.9441 0.9441 0.9434 0.9434 0.0007 0.07%
2025-03-11 012005 信澳恒盛混合A 0.9434 0.9434 0.9446 0.9446 -0.0012 -0.13%
2025-03-10 012005 信澳恒盛混合A 0.9446 0.9446 0.9461 0.9461 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 012005 信澳恒盛混合A 0.9461 0.9461 0.9475 0.9475 -0.0014 -0.15%
2025-03-06 012005 信澳恒盛混合A 0.9475 0.9475 0.9452 0.9452 0.0023 0.24%
2025-03-05 012005 信澳恒盛混合A 0.9452 0.9452 0.9439 0.9439 0.0013 0.14%
2025-03-04 012005 信澳恒盛混合A 0.9439 0.9439 0.9437 0.9437 0.0002 0.02%
2025-03-03 012005 信澳恒盛混合A 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-02-28 012005 信澳恒盛混合A 0.9422 0.9422 0.9460 0.9460 -0.0038 -0.40%
2025-02-27 012005 信澳恒盛混合A 0.9460 0.9460 0.9454 0.9454 0.0006 0.06%
2025-02-26 012005 信澳恒盛混合A 0.9454 0.9454 0.9399 0.9399 0.0055 0.59%
2025-02-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9399 0.9399 0.9420 0.9420 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 012005 信澳恒盛混合A 0.9420 0.9420 0.9423 0.9423 -0.0003 -0.03%
信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
信澳安盛純債A 1.0539 0.01%
信澳優(yōu)享債券A 1.0493 0.01%
信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%