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信澳恒盛混合A(信達澳銀恒盛混合A)基金凈值查詢(012005)

今天最新凈值 0.9494 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9463 -0.0029 -0.3042%
  • 累計凈值：0.9494
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 馬俊飛 王建華
近一月信澳恒盛混合A|信達澳銀恒盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳恒盛混合A(012005)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012005 信澳恒盛混合A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2025-05-20 012005 信澳恒盛混合A 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2025-05-19 012005 信澳恒盛混合A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2025-05-16 012005 信澳恒盛混合A 0.9473 0.9473 0.9485 0.9485 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012005 信澳恒盛混合A 0.9485 0.9485 0.9498 0.9498 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 012005 信澳恒盛混合A 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
2025-05-13 012005 信澳恒盛混合A 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012005 信澳恒盛混合A 0.9503 0.9503 0.9486 0.9486 0.0017 0.18%
2025-05-09 012005 信澳恒盛混合A 0.9486 0.9486 0.9491 0.9491 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012005 信澳恒盛混合A 0.9491 0.9491 0.9482 0.9482 0.0009 0.09%
2025-05-07 012005 信澳恒盛混合A 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2025-05-06 012005 信澳恒盛混合A 0.9481 0.9481 0.9464 0.9464 0.0017 0.18%
2025-04-30 012005 信澳恒盛混合A 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2025-04-29 012005 信澳恒盛混合A 0.9463 0.9463 0.9459 0.9459 0.0004 0.04%
2025-04-28 012005 信澳恒盛混合A 0.9459 0.9459 0.9469 0.9469 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 012005 信澳恒盛混合A 0.9469 0.9469 0.9466 0.9466 0.0003 0.03%
2025-04-24 012005 信澳恒盛混合A 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012005 信澳恒盛混合A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%