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信澳恒盛混合A(信達(dá)澳銀恒盛混合A)基金凈值查詢(012005)

今天最新凈值 0.9494 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9463 -0.0029 -0.3042%
近一周信澳恒盛混合A|信達(dá)澳銀恒盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳恒盛混合A(012005)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012005 信澳恒盛混合A 0.9492 0.9492 0.9494 0.9494 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012005 信澳恒盛混合A 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2025-05-20 012005 信澳恒盛混合A 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2025-05-19 012005 信澳恒盛混合A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2025-05-16 012005 信澳恒盛混合A 0.9473 0.9473 0.9485 0.9485 -0.0012 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%