中銀中債1-5年國開債指數(shù)(中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(009924)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1575
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.8723億
- 最近資產(chǎn)：21.17億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李憲 田原 邢科 高志剛
近一月中銀中債1-5年國開債指數(shù)|中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0905 |
1.1575 |
1.0905 |
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| 2025-05-21 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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1.0905 |
1.1575 |
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| 2025-05-20 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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1.0906 |
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| 2025-05-19 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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| 2025-05-16 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0912 |
1.1582 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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| 2025-05-12 |
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中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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| 2025-05-09 |
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中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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1.1594 |
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| 2025-05-08 |
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中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0922 |
1.1592 |
1.0906 |
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| 2025-05-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0906 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
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| 2025-04-30 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0908 |
1.1578 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0901 |
1.1571 |
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| 2025-04-28 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0889 |
1.1559 |
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| 2025-04-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0885 |
1.1555 |
1.0883 |
1.1553 |
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| 2025-04-24 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) |
1.0883 |
1.1553 |
1.0885 |
1.1555 |
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-0.02% |
