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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù))(009924)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0905 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1575
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8723億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李憲 田原 邢科 高志剛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%