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中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金凈值查詢(009730)

今天最新凈值 1.1235 0.0020 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1225 -0.0005 -0.0405%
  • 累計(jì)凈值：1.1235
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9568億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 江峰 陳嵐
近一月中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠安鑫回報(bào)債券A(009730)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1235 1.1235 1.1215 1.1215 0.0020 0.18%
2025-05-19 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1215 1.1215 1.1198 1.1198 0.0017 0.15%
2025-05-16 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2025-05-14 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-13 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-05-12 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2025-05-08 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1190 1.1190 1.1168 1.1168 0.0022 0.20%
2025-05-07 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2025-05-06 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1163 1.1163 1.1145 1.1145 0.0018 0.16%
2025-04-30 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1145 1.1145 1.1136 1.1136 0.0009 0.08%
2025-04-29 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1136 1.1136 1.1109 1.1109 0.0027 0.24%
2025-04-28 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1109 1.1109 1.1114 1.1114 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1118 1.1118 1.1124 1.1124 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1124 1.1124 1.1128 1.1128 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009730 中信保誠安鑫回報(bào)債券A 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%