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中信保誠安鑫回報債券A基金凈值查詢(009730)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1235 0.0020 0.1800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1225 -0.0005 -0.0405%

累計凈值：1.1235
成立日期：2020-07-29
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9568億
最近資產：1.04億元
基金公司：中信保誠基金
基金經理：韓海平江峰陳嵐

近一周中信保誠安鑫回報債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中信保誠安鑫回報債券A(009730)基金累計收益率0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	009730	中信保誠安鑫回報債券A	1.1230	1.1230	1.1235	1.1235	-0.0005	-0.04%
2025-05-20	009730	中信保誠安鑫回報債券A	1.1235	1.1235	1.1215	1.1215	0.0020	0.18%
2025-05-19	009730	中信保誠安鑫回報債券A	1.1215	1.1215	1.1198	1.1198	0.0017	0.15%
2025-05-16	009730	中信保誠安鑫回報債券A	1.1198	1.1198	1.1200	1.1200	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009730	中信保誠安鑫回報債券A	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%

標簽云

中信保誠基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信保誠紅利精選A	1.6152	0.27%
中信保誠紅利精選C	1.5807	0.27%
中信保誠弘遠混合A	0.9048	0.08%
中信新藍籌混合	1.6799	0.06%
中信保誠豐裕一年持有期混合A	0.9811	0.06%
中信保誠豐裕一年持有期混合C	0.9646	0.05%
中信保誠穩(wěn)達A	1.1177	0.04%
中信保誠穩(wěn)達C	1.1146	0.04%
中信保誠嘉鑫定開債	1.0439	0.02%
中信保誠景豐A	1.0468	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中?？赊D債A	0.8750	0.23%
中海可轉債C	0.8560	0.23%

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