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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金凈值查詢(007941)

今天最新凈值 1.1328 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2909
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2444億
  • 最近資產(chǎn)：10.35億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一月恒生前海恒揚(yáng)純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1328 1.2909 1.1328 1.2909 0.0000 0.00%
2025-05-20 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1328 1.2909 1.1327 1.2908 0.0001 0.01%
2025-05-19 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1327 1.2908 1.1318 1.2899 0.0009 0.08%
2025-05-16 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1318 1.2899 1.1319 1.2900 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1319 1.2900 1.1319 1.2900 0.0000 0.00%
2025-05-14 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1319 1.2900 1.1318 1.2899 0.0001 0.01%
2025-05-13 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1318 1.2899 1.1312 1.2893 0.0006 0.05%
2025-05-12 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1312 1.2893 1.1324 1.2905 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1324 1.2905 1.1320 1.2901 0.0004 0.04%
2025-05-08 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1320 1.2901 1.1311 1.2892 0.0009 0.08%
2025-05-07 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1311 1.2892 1.1314 1.2895 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1314 1.2895 1.1311 1.2892 0.0003 0.03%
2025-04-30 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1311 1.2892 1.1309 1.2890 0.0002 0.02%
2025-04-29 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1309 1.2890 1.1300 1.2881 0.0009 0.08%
2025-04-28 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1300 1.2881 1.1292 1.2873 0.0008 0.07%
2025-04-25 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1292 1.2873 1.1291 1.2872 0.0001 0.01%
2025-04-24 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1291 1.2872 1.1293 1.2874 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1293 1.2874 1.1299 1.2880 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.1299 1.2880 1.1294 1.2875 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%