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匯添富豐穗60天持有債券A - 基金主頁(代碼:021801)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0125 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0125
成立日期：2024-11-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.27億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：李偉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.98%	0.04%	0.14%	0.80%	-	-	-	1.26%
同類排名	305/3286	485/3399	1855/3377	270/3314				-

匯添富豐穗60天持有債券A(021801)基金檔案

基金代碼	021801	基金簡稱	匯添富豐穗60天持有債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-11-04~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李偉	基金托管人		基金公司	匯添富基金
最近資產(chǎn)	2.27億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%