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華寶寶怡債券 - 基金主頁(代碼:007435)

今天最新凈值 1.0918 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2096
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9927億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳昕 高文慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.11% 0.46% 0.79% 2.92% 6.46% 9.53% 21.90%
同類排名 58/150 34/151 8/151 58/150 76/141 65/110 48/96 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0238元
華寶寶怡債券(007435)基金檔案
基金代碼 007435 基金簡稱 華寶寶怡債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-13~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳昕 高文慶 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 8.67億元 最近份額 9.9927億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%