嘉實致安3個月定期債券基金凈值查詢(007879)
今天最新凈值
1.2171
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2170
-0.0008 -0.0666%
- 累計凈值：1.2485
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：44.9239億
- 最近資產：53.72億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：胡永青 趙國英 董福焱 賴禮輝
今年以來,嘉實致安3個月定期債券(007879)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2492 |
1.2171 |
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| 2025-05-20 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2485 |
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1.2476 |
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| 2025-05-19 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2162 |
1.2476 |
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| 2025-05-16 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2156 |
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| 2025-05-15 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2474 |
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| 2025-05-14 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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|
|
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-04-21 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-04-18 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-31 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-28 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-27 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-26 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-25 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-24 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-21 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-20 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2084 |
1.2398 |
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| 2025-03-19 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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0.06% |
| 2025-03-18 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2062 |
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| 2025-03-17 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2062 |
1.2376 |
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| 2025-03-14 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-13 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2038 |
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007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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嘉實致安3個月定期債券 |
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007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2035 |
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| 2025-03-07 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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| 2025-03-06 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2085 |
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| 2025-03-05 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2089 |
1.2403 |
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| 2025-03-04 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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0.06% |
| 2025-03-03 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2068 |
1.2382 |
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1.2370 |
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0.10% |
| 2025-02-28 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2056 |
1.2370 |
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1.2392 |
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-0.18% |
| 2025-02-27 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2078 |
1.2392 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2397 |
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| 2025-02-25 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2373 |
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-0.12% |
| 2025-02-24 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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1.2388 |
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-0.13% |
| 2025-02-21 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2090 |
1.2404 |
1.2101 |
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-0.09% |
| 2025-02-20 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2101 |
1.2415 |
1.2117 |
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-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2117 |
1.2431 |
1.2106 |
1.2420 |
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| 2025-02-18 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2106 |
1.2420 |
1.2122 |
1.2436 |
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-0.13% |
| 2025-02-17 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2122 |
1.2436 |
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| 2025-02-14 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2130 |
1.2444 |
1.2133 |
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-0.02% |
| 2025-02-13 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2133 |
1.2447 |
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-0.05% |
| 2025-02-12 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2139 |
1.2453 |
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0.12% |
| 2025-02-11 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2125 |
1.2439 |
1.2131 |
1.2445 |
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-0.05% |
| 2025-02-10 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2131 |
1.2445 |
1.2136 |
1.2450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2136 |
1.2450 |
1.2118 |
1.2432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2118 |
1.2432 |
1.2099 |
1.2413 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2071 |
1.2385 |
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0.17% |
| 2025-01-22 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2063 |
1.2377 |
1.2072 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2045 |
1.2359 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2055 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2055 |
1.2369 |
1.2069 |
1.2383 |
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-0.12% |
| 2025-01-09 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2069 |
1.2383 |
1.2081 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2087 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2087 |
1.2401 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2086 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
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| 2025-01-02 |
007879 |
嘉實致安3個月定期債券 |
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