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嘉實致安3個月定期債券(007879)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2178 0.0007 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2492
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9239億
  • 最近資產(chǎn)：54.25億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 趙國英 董福焱 賴禮輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0314元