嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢(xún)(007879)
今天最新凈值
1.2171
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2170
-0.0008 -0.0666%
近一月嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2178 |
1.2492 |
1.2171 |
1.2485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2171 |
1.2485 |
1.2162 |
1.2476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2162 |
1.2476 |
1.2156 |
1.2470 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2156 |
1.2470 |
1.2160 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2160 |
1.2474 |
1.2163 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2163 |
1.2477 |
1.2158 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2158 |
1.2472 |
1.2146 |
1.2460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2146 |
1.2460 |
1.2146 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2146 |
1.2460 |
1.2143 |
1.2457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2143 |
1.2457 |
1.2128 |
1.2442 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2128 |
1.2442 |
1.2127 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2127 |
1.2441 |
1.2112 |
1.2426 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2112 |
1.2426 |
1.2105 |
1.2419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2105 |
1.2419 |
1.2096 |
1.2410 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2096 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2095 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2095 |
1.2409 |
1.2099 |
1.2413 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2097 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
007879 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 |
1.2097 |
1.2411 |
1.2089 |
1.2403 |
0.0008 |
0.07% |
