搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢(007879)

今天最新凈值 1.2162 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2168 0.0006 0.0489%
近一周嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券(007879)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 1.2171 1.2485 1.2162 1.2476 0.0009 0.07%
2025-05-19 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 1.2162 1.2476 1.2156 1.2470 0.0006 0.05%
2025-05-16 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 1.2156 1.2470 1.2160 1.2474 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 1.2160 1.2474 1.2163 1.2477 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 1.2163 1.2477 1.2158 1.2472 0.0005 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商安瑞進(jìn)取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時(shí)天頤債券E 1.5961 0.95%
博時(shí)天頤A 1.5962 0.95%
博時(shí)天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%