中歐匠心兩年持有期混合A基金凈值查詢(006529)
今天最新凈值
1.1312
0.0072 0.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1232
-0.0080 -0.7094%
- 累計凈值:1.4436
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:22.5193億
- 最近資產(chǎn):26.53億
- 基金公司:中歐基金
- 基金經(jīng)理:周蔚文
近一周,中歐匠心兩年持有期混合A(006529)基金累計收益率0.12%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1224 |
1.4348 |
1.1312 |
1.4436 |
-0.0088 |
-0.78% |
2025-05-21 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1312 |
1.4436 |
1.1240 |
1.4364 |
0.0072 |
0.64% |
2025-05-20 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1240 |
1.4364 |
1.1158 |
1.4282 |
0.0082 |
0.73% |
2025-05-19 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1158 |
1.4282 |
1.1204 |
1.4328 |
-0.0046 |
-0.41% |
2025-05-16 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1204 |
1.4328 |
1.1265 |
1.4389 |
-0.0061 |
-0.54% |