中歐匠心兩年持有期混合A基金凈值查詢(006529)
今天最新凈值
1.1312
0.0072 0.6400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1232
-0.0080 -0.7094%
- 累計(jì)凈值：1.4436
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.5193億
- 最近資產(chǎn)：26.53億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月,中歐匠心兩年持有期混合A(006529)基金累計(jì)收益率6.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1224 |
1.4348 |
1.1312 |
1.4436 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1312 |
1.4436 |
1.1240 |
1.4364 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1240 |
1.4364 |
1.1158 |
1.4282 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1158 |
1.4282 |
1.1204 |
1.4328 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1204 |
1.4328 |
1.1265 |
1.4389 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1265 |
1.4389 |
1.1352 |
1.4476 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1352 |
1.4476 |
1.1226 |
1.4350 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1226 |
1.4350 |
1.1311 |
1.4435 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1311 |
1.4435 |
1.1115 |
1.4239 |
0.0196 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1115 |
1.4239 |
1.1132 |
1.4256 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1132 |
1.4256 |
1.1087 |
1.4211 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1087 |
1.4211 |
1.1208 |
1.4332 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1208 |
1.4332 |
1.1020 |
1.4144 |
0.0188 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.1020 |
1.4144 |
1.0884 |
1.4008 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.0884 |
1.4008 |
1.0791 |
1.3915 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.0791 |
1.3915 |
1.0837 |
1.3961 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.0837 |
1.3961 |
1.0836 |
1.3960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.0836 |
1.3960 |
1.0886 |
1.4010 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
006529 |
中歐匠心兩年持有期混合A |
1.0886 |
1.4010 |
1.0683 |
1.3807 |
0.0203 |
1.90% |
