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廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A - 基金主頁(代碼:009119)

今天最新凈值 0.7488 -0.0059 -0.7800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7447 -0.0041 -0.5433%
  • 累計(jì)凈值：0.7488
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0426億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.83% 0.97% 4.14% -0.68% -0.07% -3.77% -6.90% -25.12%
同類排名 1981/4544 1463/4653 1564/4650 1742/4590 2942/4247 1501/3677 1136/2928 -
廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.98% -0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.08% 0.05%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.89% 0.22%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.13% -0.47%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.77% -0.92%
601318 中國平安 0.0000 5.28% -1.13%
601628 中國人壽 0.0000 4.56% -1.38%
600031 三一重工 0.0000 4.46% -0.84%
603833 歐派家居 0.0000 4.25% -0.30%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.73% -2.12%
廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A(009119)基金檔案
基金代碼 009119 基金簡稱 廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-22~2020-06-04 成立日期 2020-06-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張東一 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 5.67億 最近份額 7.0426億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率