廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(006504)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2587
- 成立日期：2018-10-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5676億
- 最近資產(chǎn)：30.51億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 宋倩倩
近一季廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券(006504)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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1.2588 |
1.2351 |
1.2587 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2351 |
1.2587 |
1.2350 |
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| 2025-05-20 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-19 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-16 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-15 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-12 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006504 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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1.2313 |
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| 2025-04-23 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-22 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-21 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-18 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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006504 |
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1.2314 |
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006504 |
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| 2025-04-15 |
006504 |
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1.2310 |
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|
|
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006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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006504 |
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006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-08 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-07 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-03 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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1.2532 |
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| 2025-04-02 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-01 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-31 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-28 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-27 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2252 |
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| 2025-03-26 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-25 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-24 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2243 |
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| 2025-03-21 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-20 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-19 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-18 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-17 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-14 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-13 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2216 |
1.2452 |
1.2205 |
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| 2025-03-12 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
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1.2441 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2197 |
1.2433 |
1.2208 |
1.2444 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2208 |
1.2444 |
1.2213 |
1.2449 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2213 |
1.2449 |
1.2232 |
1.2468 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2232 |
1.2468 |
1.2240 |
1.2476 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2240 |
1.2476 |
1.2239 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2239 |
1.2475 |
1.2237 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2237 |
1.2473 |
1.2230 |
1.2466 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2230 |
1.2466 |
1.2229 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2229 |
1.2465 |
1.2235 |
1.2471 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2235 |
1.2471 |
1.2234 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2234 |
1.2470 |
1.2236 |
1.2472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2236 |
1.2472 |
1.2247 |
1.2483 |
-0.0011 |
-0.09% |
