廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(006504)
今天最新凈值
1.2351
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2587
- 成立日期：2018-10-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5676億
- 最近資產(chǎn)：30.51億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 宋倩倩
近一月廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券(006504)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2352 |
1.2588 |
1.2351 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2351 |
1.2587 |
1.2350 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2350 |
1.2586 |
1.2348 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2348 |
1.2584 |
1.2344 |
1.2580 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2344 |
1.2580 |
1.2347 |
1.2583 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2347 |
1.2583 |
1.2350 |
1.2586 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2350 |
1.2586 |
1.2351 |
1.2587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2351 |
1.2587 |
1.2345 |
1.2581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2345 |
1.2581 |
1.2354 |
1.2590 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2354 |
1.2590 |
1.2347 |
1.2583 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2347 |
1.2583 |
1.2335 |
1.2571 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2335 |
1.2571 |
1.2338 |
1.2574 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2338 |
1.2574 |
1.2332 |
1.2568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2332 |
1.2568 |
1.2327 |
1.2563 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2327 |
1.2563 |
1.2318 |
1.2554 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2318 |
1.2554 |
1.2313 |
1.2549 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2313 |
1.2549 |
1.2313 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2313 |
1.2549 |
1.2313 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開(kāi)放債券 |
1.2313 |
1.2549 |
1.2316 |
1.2552 |
-0.0003 |
-0.02% |
