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廣發(fā)匯承定期開放債券(006504)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2351 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2587
  • 成立日期：2018-10-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5676億
  • 最近資產：30.51億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：謝軍 宋倩倩
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派現(xiàn)金0.0026元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 每份派現(xiàn)金0.0060元