廣發(fā)匯承定期開放債券基金凈值查詢(006504)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2587
- 成立日期：2018-10-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5676億
- 最近資產(chǎn)：30.51億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 宋倩倩
今年以來,廣發(fā)匯承定期開放債券(006504)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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006504 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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1.2289 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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廣發(fā)匯承定期開放債券 |
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| 2025-01-08 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2291 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2291 |
1.2527 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2294 |
1.2530 |
1.2286 |
1.2522 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2286 |
1.2522 |
1.2266 |
1.2502 |
0.0020 |
0.16% |
