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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0271 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2743
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5206億
  • 最近資產(chǎn)：39.90億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 趙建
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0047元
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0243元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-13 2020-02-13 2020-02-14 每份派現(xiàn)金0.0171元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0171元
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%