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工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券(005525)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0271 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2743
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5206億
  • 最近資產(chǎn)：39.90億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 趙建
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.06% 0.20% 0.24% 1.58% 2.96% 6.91% 9.94% 30.52%
同類排名 1888/2923 764/3000 1366/3005 1921/2949 1793/2845 1579/2606 1241/2110 975/1772 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.30% 1717/3040 - - - - - -
2024 4.61% 1382/3316 1.30% 1117/3229 1.33% 1076/3363 0.01% 2556/3195 1.90% 1490/3316
2023 3.71% 1143/3111 1.01% 1046/2776 1.28% 1003/2849 0.59% 1034/2942 0.78% 1891/3111
2022 2.39% 1060/2730 0.56% 830/1949 1.01% 909/2522 1.18% 833/2598 -0.37% 1542/2732
2021 3.99% 1083/2412 0.82% 677/2068 0.97% 1313/2668 1.14% 1187/2731 1.01% 1308/2416
2020 2.93% 690/2199 2.17% 580/1576 0.01% 594/2274 -0.49% 1822/2475 1.23% 522/2563
2019 4.60% 454/1722 1.44% 281/603 0.85% 222/635 1.13% 818/1762 1.10% 688/1956
2018 - 0/593 - - - - 2.15% 124/577 2.30% 188/591
2017 - 0/0 - - - - - - - -
2016 - 0/0 - - - - - - - -
2015 - 0/0 - - - - - - - -
2014 - 0/0 - - - - - - - -
2013 - 0/0 - - - - - - - -
2012 - 0/0 - - - - - - - -
基金動(dòng)態(tài)
(005525)工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金對(duì)比PK
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)