工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金凈值查詢(005525)
今天最新凈值
1.0271
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2743
- 成立日期：2018-06-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：39.5206億
- 最近資產(chǎn)：39.90億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李娜 趙建
近一月工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券(005525)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0274 |
1.2746 |
1.0271 |
1.2743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0271 |
1.2743 |
1.0270 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0270 |
1.2742 |
1.0268 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0268 |
1.2740 |
1.0265 |
1.2737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0265 |
1.2737 |
1.0267 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0267 |
1.2739 |
1.0267 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0267 |
1.2739 |
1.0265 |
1.2737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0265 |
1.2737 |
1.0260 |
1.2732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0260 |
1.2732 |
1.0268 |
1.2740 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0268 |
1.2740 |
1.0261 |
1.2733 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0261 |
1.2733 |
1.0253 |
1.2725 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0253 |
1.2725 |
1.0253 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0253 |
1.2725 |
1.0251 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0251 |
1.2723 |
1.0247 |
1.2719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0247 |
1.2719 |
1.0240 |
1.2712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0240 |
1.2712 |
1.0237 |
1.2709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0237 |
1.2709 |
1.0238 |
1.2710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0238 |
1.2710 |
1.0240 |
1.2712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005525 |
工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 |
1.0240 |
1.2712 |
1.0245 |
1.2717 |
-0.0005 |
-0.05% |
