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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005525)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0271 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2743
成立日期：2018-06-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：39.5206億
最近資產(chǎn)：39.90億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：李娜趙建

近一周工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005525	工銀瑞祥定開發(fā)起式債券	1.0274	1.2746	1.0271	1.2743	0.0003	0.03%
2025-05-21	005525	工銀瑞祥定開發(fā)起式債券	1.0271	1.2743	1.0270	1.2742	0.0001	0.01%
2025-05-20	005525	工銀瑞祥定開發(fā)起式債券	1.0270	1.2742	1.0268	1.2740	0.0002	0.02%
2025-05-19	005525	工銀瑞祥定開發(fā)起式債券	1.0268	1.2740	1.0265	1.2737	0.0003	0.03%
2025-05-16	005525	工銀瑞祥定開發(fā)起式債券	1.0265	1.2737	1.0267	1.2739	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%