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中歐聚瑞債券C基金凈值查詢(005420)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周中歐聚瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐聚瑞債券C(005420)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0540 1.1362 0.0005 0.05%
2025-05-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0540 1.1362 1.0540 1.1362 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%