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中歐聚瑞債券C(005420)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1367
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：27.3088億
最近資產(chǎn)：29.57億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽孫甜洪慧梅周錦程蔣雯文余羅暢 LI TONG

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派現(xiàn)金0.0452元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派現(xiàn)金0.0160元

基金動態(tài)

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%