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中歐聚瑞債券C基金凈值查詢(005420)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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近一年中歐聚瑞債券C基金凈值查詢
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近一年,中歐聚瑞債券C(005420)基金累計(jì)收益率2.48%
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2024-11-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0892 1.1262 1.0893 1.1263 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0893 1.1263 1.0891 1.1261 0.0002 0.02%
2024-11-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0891 1.1261 1.0891 1.1261 0.0000 0.00%
2024-11-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0891 1.1261 1.0893 1.1263 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0893 1.1263 1.0885 1.1255 0.0008 0.07%
2024-11-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0885 1.1255 1.0881 1.1251 0.0004 0.04%
2024-11-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0881 1.1251 1.0878 1.1248 0.0003 0.03%
2024-11-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0878 1.1248 1.0871 1.1241 0.0007 0.06%
2024-11-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0871 1.1241 1.0869 1.1239 0.0002 0.02%
2024-11-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0869 1.1239 1.0866 1.1236 0.0003 0.03%
2024-11-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0866 1.1236 1.0862 1.1232 0.0004 0.04%
2024-11-01 005420 中歐聚瑞債券C 1.0862 1.1232 1.0850 1.1220 0.0012 0.11%
2024-10-31 005420 中歐聚瑞債券C 1.0850 1.1220 1.0845 1.1215 0.0005 0.05%
2024-10-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0845 1.1215 1.0844 1.1214 0.0001 0.01%
2024-10-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0844 1.1214 1.0844 1.1214 0.0000 0.00%
2024-10-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0844 1.1214 1.0846 1.1216 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0846 1.1216 1.0846 1.1216 0.0000 0.00%
2024-10-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0846 1.1216 1.0849 1.1219 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0849 1.1219 1.0859 1.1229 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0859 1.1229 1.0868 1.1238 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0868 1.1238 1.0870 1.1240 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0870 1.1240 1.0871 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.0871 1.1241 1.0865 1.1235 0.0006 0.06%
2024-10-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0865 1.1235 1.0864 1.1234 0.0001 0.01%
2024-10-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0864 1.1234 1.0857 1.1227 0.0007 0.06%
2024-10-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0857 1.1227 1.0837 1.1207 0.0020 0.18%
2024-10-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0837 1.1207 1.0814 1.1184 0.0023 0.21%
2024-10-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0814 1.1184 1.0795 1.1165 0.0019 0.18%
2024-10-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0795 1.1165 1.0809 1.1179 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0809 1.1179 1.0828 1.1198 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0828 1.1198 1.0858 1.1228 -0.0030 -0.28%
2024-09-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0858 1.1228 1.0887 1.1257 -0.0029 -0.27%
2024-09-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0887 1.1257 1.0890 1.1260 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0890 1.1260 1.0880 1.1250 0.0010 0.09%
2024-09-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0880 1.1250 1.0882 1.1252 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0882 1.1252 1.0881 1.1251 0.0001 0.01%
2024-09-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0881 1.1251 1.0882 1.1252 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0882 1.1252 1.0884 1.1254 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0884 1.1254 1.0876 1.1246 0.0008 0.07%
2024-09-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0876 1.1246 1.0870 1.1240 0.0006 0.06%
2024-09-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0870 1.1240 1.0868 1.1238 0.0002 0.02%
2024-09-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0868 1.1238 1.0863 1.1233 0.0005 0.05%
2024-09-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0863 1.1233 1.0863 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0863 1.1233 1.0861 1.1231 0.0002 0.02%
2024-09-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0861 1.1231 1.0861 1.1231 0.0000 0.00%
2024-09-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0861 1.1231 1.0858 1.1228 0.0003 0.03%
2024-09-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0858 1.1228 1.0853 1.1223 0.0005 0.05%
2024-09-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0853 1.1223 1.0848 1.1218 0.0005 0.05%
2024-09-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.0848 1.1218 1.0837 1.1207 0.0011 0.10%
2024-08-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0837 1.1207 1.0834 1.1204 0.0003 0.03%
2024-08-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0834 1.1204 1.0831 1.1201 0.0003 0.03%
2024-08-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0831 1.1201 1.0828 1.1198 0.0003 0.03%
2024-08-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0828 1.1198 1.0841 1.1211 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0841 1.1211 1.0845 1.1215 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0845 1.1215 1.0847 1.1217 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0847 1.1217 1.0848 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0848 1.1218 1.0852 1.1222 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0852 1.1222 1.0852 1.1222 0.0000 0.00%
2024-08-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0852 1.1222 1.0844 1.1214 0.0008 0.07%
2024-08-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0844 1.1214 1.0843 1.1213 0.0001 0.01%
2024-08-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0843 1.1213 1.0851 1.1221 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0851 1.1221 1.0838 1.1208 0.0013 0.12%
2024-08-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0838 1.1208 1.0831 1.1201 0.0007 0.06%
2024-08-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0831 1.1201 1.0857 1.1227 -0.0026 -0.24%
2024-08-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0857 1.1227 1.0866 1.1236 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0866 1.1236 1.0877 1.1247 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0877 1.1247 1.0873 1.1243 0.0004 0.04%
2024-08-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0873 1.1243 1.0877 1.1247 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0877 1.1247 1.0873 1.1243 0.0004 0.04%
2024-08-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.0873 1.1243 1.0867 1.1237 0.0006 0.06%
2024-07-31 005420 中歐聚瑞債券C 1.0861 1.1231 1.0858 1.1228 0.0003 0.03%
2024-07-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0858 1.1228 1.0855 1.1225 0.0003 0.03%
2024-07-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0855 1.1225 1.0850 1.1220 0.0005 0.05%
2024-07-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0850 1.1220 1.0846 1.1216 0.0004 0.04%
2024-07-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0846 1.1216 1.0839 1.1209 0.0007 0.06%
2024-07-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0839 1.1209 1.0838 1.1208 0.0001 0.01%
2024-07-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0838 1.1208 1.0829 1.1199 0.0009 0.08%
2024-07-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0829 1.1199 1.0817 1.1187 0.0012 0.11%
2024-07-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0817 1.1187 1.0815 1.1185 0.0002 0.02%
2024-07-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0815 1.1185 1.0816 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.0816 1.1186 1.0815 1.1185 0.0001 0.01%
2024-07-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0815 1.1185 1.0812 1.1182 0.0003 0.03%
2024-07-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0812 1.1182 1.0808 1.1178 0.0004 0.04%
2024-07-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0808 1.1178 1.0803 1.1173 0.0005 0.05%
2024-07-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0803 1.1173 1.0800 1.1170 0.0003 0.03%
2024-07-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0800 1.1170 1.0800 1.1170 0.0000 0.00%
2024-07-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0800 1.1170 1.0793 1.1163 0.0007 0.06%
2024-07-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0793 1.1163 1.0802 1.1172 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0802 1.1172 1.0807 1.1177 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0807 1.1177 1.0806 1.1176 0.0001 0.01%
2024-07-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0806 1.1176 1.0801 1.1171 0.0005 0.05%
2024-07-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.0801 1.1171 1.0796 1.1166 0.0005 0.05%
2024-07-01 005420 中歐聚瑞債券C 1.0796 1.1166 1.0802 1.1172 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0802 1.1172 1.0799 1.1169 0.0003 0.03%
2024-06-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0799 1.1169 1.0794 1.1164 0.0005 0.05%
2024-06-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0794 1.1164 1.0791 1.1161 0.0003 0.03%
2024-06-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0791 1.1161 1.0788 1.1158 0.0003 0.03%
2024-06-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0788 1.1158 1.0785 1.1155 0.0003 0.03%
2024-06-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0785 1.1155 1.0788 1.1158 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0788 1.1158 1.0787 1.1157 0.0001 0.01%
2024-06-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0787 1.1157 1.0782 1.1152 0.0005 0.05%
2024-06-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0782 1.1152 1.0780 1.1150 0.0002 0.02%
2024-06-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.0780 1.1150 1.0779 1.1149 0.0001 0.01%
2024-06-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0779 1.1149 1.0776 1.1146 0.0003 0.03%
2024-06-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0776 1.1146 1.0775 1.1145 0.0001 0.01%
2024-06-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0775 1.1145 1.0774 1.1144 0.0001 0.01%
2024-06-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0774 1.1144 1.0770 1.1140 0.0004 0.04%
2024-06-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0770 1.1140 1.0768 1.1138 0.0002 0.02%
2024-06-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0768 1.1138 1.0765 1.1135 0.0003 0.03%
2024-06-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0765 1.1135 1.0760 1.1130 0.0005 0.05%
2024-06-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0760 1.1130 1.0758 1.1128 0.0002 0.02%
2024-06-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0758 1.1128 1.0752 1.1122 0.0006 0.06%
2024-05-31 005420 中歐聚瑞債券C 1.0752 1.1122 1.0754 1.1124 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0754 1.1124 1.0753 1.1123 0.0001 0.01%
2024-05-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0753 1.1123 1.0749 1.1119 0.0004 0.04%
2024-05-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0749 1.1119 1.0747 1.1117 0.0002 0.02%
2024-05-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0747 1.1117 1.0746 1.1116 0.0001 0.01%
2024-05-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0746 1.1116 1.0745 1.1115 0.0001 0.01%
2024-05-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0745 1.1115 1.0741 1.1111 0.0004 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%