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中歐聚瑞債券C基金凈值查詢(005420)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月中歐聚瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐聚瑞債券C(005420)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0540 1.1362 0.0005 0.05%
2025-05-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0540 1.1362 1.0540 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0540 1.1362 1.0542 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0542 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0536 1.1358 0.0006 0.06%
2025-05-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0536 1.1358 1.0543 1.1365 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0539 1.1361 0.0004 0.04%
2025-05-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0539 1.1361 1.0532 1.1354 0.0007 0.07%
2025-05-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0532 1.1354 1.0532 1.1354 0.0000 0.00%
2025-05-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0532 1.1354 1.0531 1.1353 0.0001 0.01%
2025-04-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0531 1.1353 1.0530 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0530 1.1352 1.0524 1.1346 0.0006 0.06%
2025-04-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0524 1.1346 1.0521 1.1343 0.0003 0.03%
2025-04-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0521 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0521 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0526 1.1348 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%