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興全合遠兩年持有混合C - 基金主頁(代碼:011339)

今天最新凈值 0.7397 -0.0022 -0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7317 -0.0088 -1.1949%
  • 累計凈值：0.7397
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2366億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.18% 3.20% 15.00% -2.65% 10.48% -4.43% -5.78% -25.56%
同類排名 1225/4578 31/4703 43/4685 2948/4620 1349/4271 1612/3698 1204/2936 -
興全合遠兩年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603009 北特科技 0.0000 6.82% -2.96%
600426 華魯恒升 0.0000 5.90% -0.59%
01415 高偉電子 0.0000 5.36% -1.10%
300980 祥源新材 0.0000 5.19% -3.97%
00189 東岳集團 0.0000 4.40% -0.33%
600873 梅花生物 0.0000 3.76% -0.54%
00981 中芯國際 0.0000 3.45% -2.46%
002475 立訊精密 0.0000 3.31% -1.09%
00700 騰訊控股 0.0000 3.26% -1.15%
603112 華翔股份 0.0000 2.96% -2.80%
興全合遠兩年持有混合C(011339)基金檔案
基金代碼 011339 基金簡稱 興全合遠兩年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-19~2021-04-23 成立日期 2021-04-27 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王品 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 20.00億 最近份額 28.2366億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率