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嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:014723)

今天最新凈值 1.0648 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0758
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0775億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.11% -0.10% 0.10% - 2.59% 6.66% - 7.56%
同類排名 2537/3286 2098/3399 2240/3377 2815/3314 2245/2961 1549/2438 0/2038 -
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(014723)基金檔案
基金代碼 014723 基金簡稱 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-14~2022-09-13 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 季慧娟 葉平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 2.17億 最近份額 2.0775億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%