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貨幣型-普通貨幣 001232 嘉合貨幣A 薛思喬 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 001233 嘉合貨幣B 薛思喬 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001571 嘉合磐石A 季慧娟、于啟明 2025-05-23 0.7885 1.0385 -0.0029 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001572 嘉合磐石C 季慧娟、于啟明 2025-05-23 0.7538 1.0038 -0.0028 -0.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 001957 嘉合磐通債券A 季慧娟 2025-05-23 1.1069 1.3269 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 001958 嘉合磐通債券C 季慧娟 2025-05-23 1.0922 1.2972 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型 004187 嘉合睿金定開混合A 駱海濤 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型 004188 嘉合睿金定開混合C 駱海濤 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 駱海濤 2025-05-23 1.0589 1.5289 -0.0349 -3.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 駱海濤 2025-05-23 1.0047 1.4697 -0.0331 -3.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 季慧娟,于啟明 2025-05-23 1.0906 1.2486 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 于啟明,季慧娟 2025-05-23 1.0868 1.2348 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006424 嘉合錦程混合A 駱海濤 2025-05-23 1.5490 1.6490 -0.0197 -1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006425 嘉合錦程混合C 駱海濤 2025-05-23 1.4708 1.5708 -0.0187 -1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 駱海濤,管仁賢 2025-05-23 1.4567 1.4567 -0.0106 -0.72% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007014 嘉合磐泰短債A 于啟明 2025-05-23 1.1396 1.2096 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007015 嘉合磐泰短債C 于啟明 2025-05-23 1.1340 1.1940 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 季慧娟,李國林 2025-05-23 1.0042 1.0042 -0.0088 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 季慧娟,李國林 2025-05-23 0.9757 0.9757 -0.0085 -0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007281 嘉合消費升級混合 管仁賢,李國林,楊彥喆 2022-07-15 1.0043 1.5543 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007332 嘉合磐昇純債A 于啟明 2025-05-23 1.1354 1.2054 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007333 嘉合磐昇純債C 于啟明 2025-05-23 1.1226 1.1926 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 王玉英,李國林,楊彥喆 2022-10-28 0.6866 1.1866 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008905 嘉合錦鵬添利混合A 于啟明,季慧娟 2025-05-23 1.1426 1.1426 -0.0031 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008906 嘉合錦鵬添利混合C 于啟明,季慧娟 2025-05-23 1.1198 1.1198 -0.0030 -0.27% 基金資料 凈值查詢
股票型 009106 嘉合同順智選股票A 李國林,楊彥喆 2025-05-23 0.7918 0.9418 -0.0060 -0.75% 基金資料 凈值查詢
股票型 009107 嘉合同順智選股票C 李國林,楊彥喆 2025-05-23 0.7708 0.9208 -0.0058 -0.75% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 季慧娟 2025-05-23 1.0085 1.1785 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 季慧娟 2025-05-23 1.0072 1.1732 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012987 嘉合錦明混合A 李國林 2025-05-23 0.7811 0.7811 -0.0005 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012988 嘉合錦明混合C 李國林 2025-05-23 0.7638 0.7638 -0.0005 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 李超 2025-05-23 1.0461 1.1507 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 李超 2025-05-23 1.0456 1.1224 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 季慧娟 2025-05-23 1.0651 1.0761 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015010 嘉合錦鑫混合A 李國林 2025-05-23 0.7631 0.7631 -0.0010 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015011 嘉合錦鑫混合C 李國林 2025-05-23 0.7484 0.7484 -0.0010 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016203 嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 李超 2025-05-23 1.0495 1.0935 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016761 嘉合錦榮混合A 李國林 2025-05-23 0.6936 0.6936 -0.0073 -1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016762 嘉合錦榮混合C 李國林 2025-05-23 0.6803 0.6803 -0.0072 -1.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016808 嘉合磐益純債A 李超 2025-05-23 1.0633 1.1073 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016809 嘉合磐益純債C 李超 2025-05-23 1.0629 1.1069 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 017449 嘉合磐輝純債A 李超 2025-05-23 1.0145 1.0585 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 017450 嘉合磐輝純債C 李超 2025-05-23 1.0123 1.0563 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢