嘉合睿金混合發(fā)起式C(嘉合睿金混合C)基金凈值查詢(005091)
今天最新凈值
1.0328
-0.0210 -1.9900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0265
-0.0113 -1.0899%
- 累計凈值：1.4978
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3639億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
近一月嘉合睿金混合發(fā)起式C|嘉合睿金混合C基金凈值查詢
近一月,嘉合睿金混合發(fā)起式C(005091)基金累計收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0378 |
1.5028 |
1.0328 |
1.4978 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-21 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0328 |
1.4978 |
1.0538 |
1.5188 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2025-05-20 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0538 |
1.5188 |
1.0439 |
1.5089 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0439 |
1.5089 |
1.0567 |
1.5217 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2025-05-16 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0567 |
1.5217 |
1.0633 |
1.5283 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0633 |
1.5283 |
1.1221 |
1.5871 |
-0.0588 |
-5.24% |
| 2025-05-14 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1221 |
1.5871 |
1.1120 |
1.5770 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1120 |
1.5770 |
1.1089 |
1.5739 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1089 |
1.5739 |
1.0757 |
1.5407 |
0.0332 |
3.09% |
| 2025-05-09 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0757 |
1.5407 |
1.1074 |
1.5724 |
-0.0317 |
-2.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1074 |
1.5724 |
1.1072 |
1.5722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1072 |
1.5722 |
1.1070 |
1.5720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.1070 |
1.5720 |
1.0552 |
1.5202 |
0.0518 |
4.91% |
| 2025-04-30 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0552 |
1.5202 |
1.0290 |
1.4940 |
0.0262 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0290 |
1.4940 |
0.9941 |
1.4591 |
0.0349 |
3.51% |
| 2025-04-28 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
0.9941 |
1.4591 |
0.9925 |
1.4575 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
0.9925 |
1.4575 |
0.9848 |
1.4498 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
0.9848 |
1.4498 |
1.0226 |
1.4876 |
-0.0378 |
-3.70% |
| 2025-04-23 |
005091 |
嘉合睿金混合發(fā)起式C |
1.0226 |
1.4876 |
1.0141 |
1.4791 |
0.0085 |
0.84% |
