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嘉合磐益純債C - 基金主頁(代碼:016809)

今天最新凈值 1.0627 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1067
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0064億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.13% 0.21% 0.44% 2.97% 8.03% - 10.49%
同類排名 1121/3287 1519/3398 2364/3368 887/3312 1929/2953 822/2435 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
嘉合磐益純債C(016809)基金檔案
基金代碼 016809 基金簡(jiǎn)稱 嘉合磐益純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-27~2022-10-13 成立日期 2022-10-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李超 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 7.59億 最近份額 7.0064億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%