長(zhǎng)安泓灃中短債債券A(長(zhǎng)安鑫垚主題混合A)基金凈值查詢(004907)
今天最新凈值
1.1413
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1425
0.0011 0.0949%
- 累計(jì)凈值：1.3868
- 成立日期：2017-08-09
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1664億
- 最近資產(chǎn)：3.25億元
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
近一月長(zhǎng)安泓灃中短債債券A|長(zhǎng)安鑫垚主題混合A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)安泓灃中短債債券A(004907)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3869 |
1.1413 |
1.3868 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3865 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3865 |
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| 2025-05-16 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.1408 |
1.3863 |
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| 2025-05-15 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.1406 |
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| 2025-05-14 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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| 2025-05-12 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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| 2025-05-08 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3852 |
1.1393 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3848 |
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| 2025-05-06 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3847 |
1.1388 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
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1.3843 |
1.1387 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1387 |
1.3842 |
1.1384 |
1.3839 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1384 |
1.3839 |
1.1382 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1382 |
1.3837 |
1.1382 |
1.3837 |
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| 2025-04-24 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1382 |
1.3837 |
1.1382 |
1.3837 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1382 |
1.3837 |
1.1382 |
1.3837 |
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| 2025-04-22 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
1.1382 |
1.3837 |
1.1381 |
1.3836 |
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0.01% |
